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BILAN ODYSSEE 2021 Siren 403385784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26319	1272	25047	25447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6554789		6554789	6338815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99286		99286	476
Prêts				
Autres immobilisations financières	3379		3379	3379
TOTAL (I)	6683773	1272	6682501	6368117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				37680
Autres créances	2969046		2969046	1930566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5463		5463	2756
Charges constatées d’avance	1330		1330	2858
TOTAL (II)	2975838		2975838	1973860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9659612	1272	9658340	8341976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483145		896541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-614343		586604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198802		1813145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3110392		3481371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5022447		2779347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195883		35435	
Dettes fiscales et sociales	62640		71650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68176		86028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8459538		6453831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9658340		8341976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5022447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725085		725085	663616
Chiffres d’affaires nets	725085		725085	663616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5435
Autres produits			7500	19458
Total des produits d’exploitation (I)			732585	689759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315885	167187
Impôts, taxes et versements assimilés			27082	19756
Salaires et traitements			986261	359612
Charges sociales			222307	113171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400	6060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4468	8944
Total des charges d’exploitation (II) 			1556403	674730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-823818	15029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17350	406498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17480	406612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52774	27763
Différences négatives de change			180	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52954	27763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35474	378849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-859292	393878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15060		189133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90060		189133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43081		31707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43081		31707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46979		157426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197970		-35300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840125		1285504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454468		698900	
BENEFICE OU PERTE	-614343		586604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26319		
Total Immobilisations financières		6342669		319785
Total Général		6368988		319785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	6657454
Total Général			5000	6683773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872	400		1272
AMORTISSEMENTS Total Général	872	400		1272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	1	75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000		75000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3379		3379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4373	4373		
T. V. A.	53900	53900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2888666	2888666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21107	21107		
Charges constatées d’avance	1330	1330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2973755	2970376	3379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3110392	678305	2432087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195883	195883		
Personnel et comptes rattachés	17730	17730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38823	38823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6026	6026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5022447	5022447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68176	68176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459538	6027451	2432087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel