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BILAN ODYSSEE 2020 Siren 403385784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26319	872	25447	59214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6338815		6338815	3251302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	476		476	468
Prêts				
Autres immobilisations financières	3379		3379	3379
TOTAL (I)	6368988	872	6368117	3314363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37680		37680	49475
Autres créances	1930566		1930566	1840144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2756		2756	449
Charges constatées d’avance	2858		2858	2154
TOTAL (II)	1973860		1973860	1892223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8342848	872	8341976	5206586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896541		863596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586604		183944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1813145		1377541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3481371		40902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2779347		3482139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35435		59933	
Dettes fiscales et sociales	71650		53745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86028		117326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6453831		3754045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8341976		5206586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663616		663616	566747
Chiffres d’affaires nets	663616		663616	566747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5435	
Autres produits			19458	21446
Total des produits d’exploitation (I)			689759	588193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167187	174341
Impôts, taxes et versements assimilés			19756	16742
Salaires et traitements			359612	313434
Charges sociales			113171	121033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6060	6333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8944	671
Total des charges d’exploitation (II) 			674730	632555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15029	-44362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			406498	222554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés				13236
Reprises sur provisions et transferts de charges				16889
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406612	252686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27763	36891
Différences négatives de change				26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27763	36917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378849	215769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393878	171407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189133		29	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	189133		75029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31707		18845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31707		93922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157426		-18893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35300		-31430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285504		915908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698900		731964	
BENEFICE OU PERTE	586604		183944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66014		4000
Total Immobilisations financières		3255149		3089622
Total Général		3321164		3093622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43695	26319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2102	6342669
Total Général			45797	6368988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6800	11782	17710	872
AMORTISSEMENTS Total Général	6800	11782	17710	872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000			75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3379		3379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37680	37680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4373	4373		
T. V. A.	26485	26485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1859827	1859827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39881	39881		
Charges constatées d’avance	2858	2858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974482	1971104	3379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3481371	2481109	763641	236621
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35435	35435		
Personnel et comptes rattachés	17779	17779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38258	38258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11105	11105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4508	4508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2779347	2779347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86028	86028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6453831	5453569	763641	236621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4