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BILAN ODYSSEE 2017 Siren 403385784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29214	29214		2196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25862	3884	21978	22086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4317931	16889	4301042	3759114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	472		472	472
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135		3135	3135
TOTAL (I)	4376614	49988	4326627	3787003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55556		55556	10191
Autres créances	1332401		1332401	1507422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6616		6616	10474
Charges constatées d’avance	1938		1938	6887
TOTAL (II)	1396511		1396511	1534974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5773125	49988	5723138	5321977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2058		-930952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713727		548010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045786		332058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160479		414789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4213343		4412618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33469		29814	
Dettes fiscales et sociales	43831		46721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76230		10977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4527352		4914918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5723138		5321977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3527352		3758668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228		175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			447152	855256
Chiffres d’affaires nets			447152	855256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-251	15751
Autres produits			33508	47925
Total des produits d’exploitation (I)			480409	918932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74203	201734
Impôts, taxes et versements assimilés			-23230	25607
Salaires et traitements			344781	367850
Charges sociales			45759	54165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2300	7896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	8
Total des charges d’exploitation (II) 			443826	657260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36583	261671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			791498	398751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			113053	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			904551	398751
Dotations financières sur amortissements et provisions				18214
Intérêts et charges assimilées			155195	57759
Différences négatives de change			17	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155212	76114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			749338	322637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785921	584308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145964		78021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142768		-78021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70574		-41723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1388156		1317683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674429		769672	
BENEFICE OU PERTE	713727		548010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29214		
Total Immobilisations corporelles		25862		
Total Immobilisations financières		3780600		
Total Général		3835676		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4321538
Total Général				4376614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27019	2196		29214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3776	108		3884
AMORTISSEMENTS Total Général	30795	2304		33099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	75000	75000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000	75000		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1332401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393030	1389895	3135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160251	160251		
Emprunts et dettes financières divers	4213343	3213343	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	33469	33469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43831	43831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76230	76230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4527352	3527352	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1