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BILAN NEPTUNE NAVIGATION 2016 Siren 403388622				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80436		80436	80436
Immobilisations incorporelles – Autres	5211	2708	2503	1200
Immobilisations corporelles	66892	52714	14178	16662
Immobilisations financières	5699		5699	5699
Total Actif Immobilisé	158238	55423	102816	103997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68658		68658	61928
Avances et acomptes versés sur commandes	56		56	1556
Créances – Clients et comptes rattachés	7775		7775	626
Créances – Autres	4103		4103	8838
Valeurs mobilières de placement	15000	8	14992	15000
Disponibilités	743		743	1188
Caisse				
Charges constatées d’avance	956		956	158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97291	8	97283	89294
Total général Actif	255529	131817		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			1331	
Autres réserves				
Report à nouveau			5752	-3340
Résultat de l’exercice			17476	10423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32943	15467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74177	91920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21677	18214
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21343		
Autres dettes			71301	67690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167155	177824
Total général Passif			200098	193292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39189	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3679	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1517			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	20			
Ventes de marchandises – France	137773		131817	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49139		67350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3083		2662	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189996		201828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81423		84415	
Variation de stock (marchandises)	-6730		9017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	855		550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79525		71998	
(dont taxe professionnelle)	2197			
Impôts, taxes et versements assimilés	2449		4273	
Rémunérations du personnel 	5051		19453	
Charges sociales	-91		5305	
Dotations aux amortissements	4861		5330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2037		226	
Total des charges d’exploitation	169380		200567	
Résultat d’exploitation	20616		1261	
Produits financiers	13		17003	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2535		4109	
Charges exceptionnelles	1018		4005	
Impôts sur les bénéfices	-400		-272	
Bénéfice ou perte	17476		10423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel