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BILAN LA GUILDIVE 2021 Siren 403347289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93545	53752	39793	23172
Fonds commercial				10000
Autres immobilisations incorporelles				32000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11400	6840	4560	5700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56835	52018	4816	7917
Autres immobilisations corporelles	124564	88304	36259	14734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	1030
Prêts				
Autres immobilisations financières	2092		2092	2092
TOTAL (I)	288466	200915	87551	96645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21229		21229	24991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239065		239065	212279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351009	20026	330984	283851
Autres créances	8141		8141	10835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	22309		22309	46803
Charges constatées d’avance	409		409	801
TOTAL (II)	642162	20026	622136	579559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930627	220940	709687	676204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100643		96030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26109		4613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170752		144643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263605		301047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072		12347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184587		179481	
Dettes fiscales et sociales	89671		38686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538935		531561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709687		676204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371891		311122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29442		49700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141391	99281	1240672	1399081
Production vendue biens	-194		-194	-1959
Production vendue services	48764	2970	51734	53790
Chiffres d’affaires nets	1189960	102251	1292211	1450912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4672	590
Autres produits			247	278
Total des produits d’exploitation (I)			1396911	1451779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821830	819243
Variation de stock (marchandises)			-26786	47335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30273	17317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3763	15227
Autres achats et charges externes			351040	374724
Impôts, taxes et versements assimilés			4299	3447
Salaires et traitements			100863	95815
Charges sociales			21710	31263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25583	38167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15333	258
Total des charges d’exploitation (II) 			1362830	1442796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34080	8983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4511	6204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4511	6204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4263	-6204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29818	2779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5374		2169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		73218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7874		75387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11000		73265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11583		73554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3709		1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405033		1527167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378924		1522554	
BENEFICE OU PERTE	26109		4613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3465		590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146545		
Total Immobilisations corporelles		203576		27488
Total Immobilisations financières		3122		
Total Général		353244		27488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53000	93545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38266	192798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	2122
Total Général			92266	288466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81373	15379	43000	53752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175226	10204	38266	147163
AMORTISSEMENTS Total Général	256598	25583	81266	200915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6179	15054	1207	20026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6179	15054	1207	20026
TOTAL GENERAL	6179	15054	1207	20026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14922	1207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2092		2092	
Clients douteux ou litigieux	21268	21268		
Autres créances clients	329741	329741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8141	8141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	409	409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361651	359559	2092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29442	29442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234163	67119	167044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184587	184587		
Personnel et comptes rattachés	18961	18961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51018	51018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12271	12271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7421	7421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072	1072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538935	371891	167044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143836		153776	
Location, charges locatives et de copropriété	22247		22247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11298		13916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33755		20778	
Autres comptes	139904		164007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351040		374724	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4299		3447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4299		3447	
Montant de la TVA. collectée	72716		81333	
Total TVA. déductible sur biens et services	113780		55950	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel