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BILAN LA GUILDIVE 2018 Siren 403347289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104545	41724	62821	66359
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11400	3995	7405	8545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77982	47581	30401	16920
Autres immobilisations corporelles	196508	108422	88086	29295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1030		1030	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	2092		2092	
TOTAL (I)	403558	201722	201836	131150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26901		26901	36290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278131		278131	262044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380070	10852	369218	339779
Autres créances	9448		9448	11720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6940		6940	5207
Charges constatées d’avance				3766
TOTAL (II)	701491	10852	690639	658807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105048	212574	892474	789957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165905		154746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168712		11158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41193		209905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357552		131103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12990		12593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447930		380307	
Dettes fiscales et sociales	32809		56049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851282		580052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892474		789957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692544		580052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128972		110750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1631294	105192	1736486	1689727
Production vendue biens	-1798		-1798	-787
Production vendue services	52487	1630	54117	43023
Chiffres d’affaires nets	1681982	106822	1788804	1731962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-538	2784
Autres produits			134	97
Total des produits d’exploitation (I)			1788400	1736176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1148901	1068719
Variation de stock (marchandises)			-16087	-30052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27332	42713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9385	-7835
Autres achats et charges externes			465272	398353
Impôts, taxes et versements assimilés			2669	3972
Salaires et traitements			196224	158771
Charges sociales			74198	56557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45182	31856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	260
Total des charges d’exploitation (II) 			1953662	1723313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165262	12863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4655	3548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4655	3548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4655	-3548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169917	9313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1669		21831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1669		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1205		1843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790070		1738359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958782		1727201	
BENEFICE OU PERTE	-168712		11158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91305		23240
Total Immobilisations corporelles		196355		89535
Total Immobilisations financières		30		3092
Total Général		287690		115867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3122
Total Général				403558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14946	26778		41724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141594	18403	-1	159998
AMORTISSEMENTS Total Général	156540	45181	-1	201722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10852			10852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10852			10852
TOTAL GENERAL	10852			10852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2092		2092	
Clients douteux ou litigieux	11282		11282	
Autres créances clients	368788	368788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5103	5103		
T. V. A.	4345	4345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	391610	378236	13374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188535	188535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169017	23269	145748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447930	447930		
Personnel et comptes rattachés	7525	7525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18672	18672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6612	6612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12990		12990	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851282	692544	158738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195026		125290	
Location, charges locatives et de copropriété	22967		22247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6133		3802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28243		39781	
Autres comptes	212903		207233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465272		398353	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2669		3972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2669		3972	
Montant de la TVA. collectée	129434		95254	
Total TVA. déductible sur biens et services	55021		49298	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5