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BILAN LA GUILDIVE 2016 Siren 403347289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23455	7865	15590	16574
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11400	1715	9685	10825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62197	42440	19756	20128
Autres immobilisations corporelles	112765	84330	28435	40639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	219847	136350	83497	98198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28455		28455	13343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231992		231992	278130
Avances et acomptes versés sur commandes	758		758	
Clients et comptes rattachés	357549	10852	346697	340431
Autres créances	24982		24982	14908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15262		15262	11093
Charges constatées d’avance	11364		11364	1090
TOTAL (II)	670362	10852	659510	658995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890209	147202	743008	757193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191436		184938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36690		6498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198746		235436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169751		194632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12593		29156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312894		256552	
Dettes fiscales et sociales	49022		41416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544261		521757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743008		757193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540753		502725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150822		28229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337776	89406	1427182	1339765
Production vendue biens				
Production vendue services	33471	1411	34882	25441
Chiffres d’affaires nets	1371247	90817	1462064	1365206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7315	20719
Autres produits			90	98
Total des produits d’exploitation (I)			1470797	1386022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758144	770816
Variation de stock (marchandises)			46138	15731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44438	24817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15112	-9215
Autres achats et charges externes			403725	308105
Impôts, taxes et versements assimilés			4886	5944
Salaires et traitements			163079	164373
Charges sociales			55350	59629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29720	31721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2586	2117
Total des charges d’exploitation (II) 			1502623	1374038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31826	11984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3483	4540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3483	4540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3483	-4521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35309	7463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129		458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1510		911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1381		-453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470926		1386500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507616		1380002	
BENEFICE OU PERTE	-36690		6498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6227		16858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11480	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215		158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42555		6900
Total Immobilisations corporelles		179108		8304
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		221693		15204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16000	33455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	186362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			17050	219847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15980	7884	16000	7865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107515	21836	865	128485
AMORTISSEMENTS Total Général	123495	29720	16865	136350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2272	9668	1088	10852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2272	9668	1088	10852
TOTAL GENERAL	2272	9668	1088	10852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9668	1088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11282			
Autres créances clients	346267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8263			
Impôts sur les bénéfices	9876			
T. V. A.	3701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1328			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814			
Charges constatées d’avance	11364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393895	393895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150822	150822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18929	15421	3508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312894	312894		
Personnel et comptes rattachés	13205	13205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24496	24496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8929	8929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2392	2392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12593	12593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544261	540753	3508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184482		99179	
Location, charges locatives et de copropriété	19658		19632	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8081		8223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22356		15449	
Autres comptes	169148		165622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403725		308105	
Taxe professionnelle			394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4886		5550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4886		5944	
Montant de la TVA. collectée	82845		80096	
Total TVA. déductible sur biens et services	39931		102654	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		6