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BILAN JUMBO TOURS FRANCE 2018 Siren 403322316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1392	1392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53803	13170	40633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25331	15817	9514	
Immobilisations en cours	378		378	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198957		198957	
TOTAL (I)	279861	30379	249482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	515627		515627	
Clients et comptes rattachés	4398332	4574	4393758	
Autres créances	158023		158023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045245		1045245	
Charges constatées d’avance	25885		25885	
TOTAL (II)	6143112	4574	6138538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6422973	34953	6388019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82630			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	737908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4820228			
Dettes fiscales et sociales	390668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16873			
Produits constatés d’avance (2)	11778			
TOTAL (IV)	5284349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6388019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5284349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18882955	-214653	18668302	
Chiffres d’affaires nets	18882955	-214653	18668302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214828	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			18883133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17543349	
Impôts, taxes et versements assimilés			43422	
Salaires et traitements			638952	
Charges sociales			273181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16478	
Total des charges d’exploitation (II) 			18531888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18883133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18640701			
BENEFICE OU PERTE	242432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1392		
Total Immobilisations corporelles		77626		9150
Total Immobilisations financières		157815		121296
Total Général		236833		130446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7264	79512
Prêts et immobilisations financières			80154	
Total Immobilisations financières			80154	198957
Total Général			87418	279861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1392			1392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17055	11933		28988
AMORTISSEMENTS Total Général	18447	11933		30379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	918		918	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20407	4574	20407	4574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20407	4574	20407	4574
TOTAL GENERAL	21324	4574	21324	4574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4574	21324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198957		198957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4398332	4398332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478	478		
Impôts sur les bénéfices	12398	12398		
T. V. A.	66410	66410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46620	46620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32117	32117		
Charges constatées d’avance	25885	25885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4781197	4582240	198957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4820228	4820228		
Personnel et comptes rattachés	78094	78094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75356	75356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229494	229494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7724	7724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43805	43805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16873	16873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11778	11778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5283351	5283351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17138677			
Location, charges locatives et de copropriété	141191			
Personnel extérieur à l’entreprise	9380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17543349			
Taxe professionnelle	24388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43422			
Montant de la TVA. collectée	156452			
Total TVA. déductible sur biens et services	39419			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18