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BILAN IROISE PROMOTION 2021 Siren 403372089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6668	6116	552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36423	31876	4547	1720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
TOTAL (I)	96909	87992	8917	5539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6411791	169826	6241965	4728472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2456164	84200	2371964	3905656
Marchandises	50741		50741	50741
Avances et acomptes versés sur commandes	19578		19578	
Clients et comptes rattachés	151965		151965	151863
Autres créances	481552		481552	293718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2242267		2242267	2826156
Charges constatées d’avance	5114		5114	9180
TOTAL (II)	11819173	254026	11565146	11965787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11916082	342019	11574064	11971326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	478197		478197	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4159615		4159615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21290		15421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867589		756090	
Report à nouveau			-811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82194		118178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5444497		5526690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171406		171406	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171406		171406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2944398		2032906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128428		177060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372532		119798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873034		1000176	
Dettes fiscales et sociales	43692		158824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1596075		2784465	
TOTAL (IV)	5958161		6273229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11574064		11971326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5958161		6273229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2923757		2018920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				258602
Production vendue biens	1663647		1663647	6375061
Production vendue services	5454		5454	5360
Chiffres d’affaires nets	1669101		1669101	6639023
				
Production stockée			-346598	-4554539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264469	21100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1586972	2105584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				265861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222142	1215896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222142	-1215896
Autres achats et charges externes			1507171	1541715
Impôts, taxes et versements assimilés			15622	17188
Salaires et traitements			135344	185522
Charges sociales			17129	16147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2038	794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1677304	2027227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90332	78357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	242
Reprises sur provisions et transferts de charges			62357	57575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62572	57817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62482	57896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62482	57896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90242	78278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15944		26053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			46525	
Total des produits exceptionnels (VII)	15944		72578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7869		11697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7896		11697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8048		60881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665488		2235979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747682		2117801	
BENEFICE OU PERTE	-82194		118178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5878		790
Total Immobilisations corporelles		35997		4653
Total Immobilisations financières		53819		
Total Général		95693		5443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4227	36423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53819
Total Général			4227	96909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5878	238		6116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34276	1800	4200	31876
AMORTISSEMENTS Total Général	40154	2038	4200	37992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171406
Total Provisions pour risques et charges	171406			171406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000			50000
Sur stocks et en cours	295926		41900	254026
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345926		41900	304026
TOTAL GENERAL	517333		41900	475433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151965	151965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20982	20982		
T. V. A.	99638	99638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1368	1368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359564	359564		
Charges constatées d’avance	5114	5114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688631	688631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2944398	2944398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873034	873034		
Personnel et comptes rattachés	3410	3410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3317	3317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26027	26027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10937	10937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128428	128428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1596075	1596075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5585628	5585628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel