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BILAN IROISE PROMOTION 2016 Siren 403372089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5878	5777	101	375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				20700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34533	31355	3178	4385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	95000
TOTAL (I)	94230	37132	57098	124279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13132559		13132559	9339621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234295	83200	151095	151095
Marchandises	279486		279486	50741
Avances et acomptes versés sur commandes	13814		13814	20595
Clients et comptes rattachés	221234		221234	1553
Autres créances	308324		308324	372666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780315		780315	1147019
Charges constatées d’avance	4530		4530	3120
TOTAL (II)	14974556	83200	14891356	11086409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15068787	120332	14948455	11210687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	478197		478197	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4159615		4159615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15421		15421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756090		756090	
Report à nouveau	-173874		-89929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13419		-83945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5248868		5235449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48406		48406	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48406		48406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2994210		3972140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76562		38658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69509		124995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485613		689509	
Dettes fiscales et sociales	51367		13578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4973919		1087952	
TOTAL (IV)	9651181		5926832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14948455		11210687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9651181		5926832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2969119		3949112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				55529
Production vendue biens	3061143		3061143	
Production vendue services	43714		43714	3636
Chiffres d’affaires nets	3104857		3104857	59165
				
Production stockée			2942072	4731455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62390	60889
Total des produits d’exploitation (I)			6109319	4851509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228745	
Variation de stock (marchandises)			-228745	33827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			966183	718823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-966183	-718823
Autres achats et charges externes			5943159	4730534
Impôts, taxes et versements assimilés			4110	3747
Salaires et traitements			132397	132481
Charges sociales			13773	14064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23721	29879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6117160	4944532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7841	-93023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7938	10054
Reprises sur provisions et transferts de charges			101533	49888
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109471	59942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101533	49888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101533	49888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7938	10054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97	-82969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18038		2425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63038		4925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4717		3402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49717		5902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13321		-976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281828		4916376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6268409		5000322	
BENEFICE OU PERTE	13419		-83945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	62390		60889	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275578		300
Total Immobilisations corporelles		33293		1241
Total Immobilisations financières		98819		
Total Général		407689		1541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270000	5878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	53819
Total Général			315000	94230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254503	21274	270000	5777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28908	2448		31355
AMORTISSEMENTS Total Général	283411	23721	270000	37132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48406
Total Provisions pour risques et charges	48406			48406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83200			83200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83200			83200
TOTAL GENERAL	131606			131606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24762			
T. V. A.	247127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1575			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34860			
Charges constatées d’avance	4530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584088	584088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2994210	2994210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485613	1485613		
Personnel et comptes rattachés	3514	3514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7166	7166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37486	37486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3201	3201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76562	76562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4973919	4973919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9581672	9581672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel