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BILAN HOLDING PERRET OLIVIER -H.P.O. 2016 Siren 403377385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72037	72037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252974	85393	167581	169303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3130392		3130392	3130392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3455404	157430	3297973	3299695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522028		522028	435377
Autres créances	2783717		2783717	1384571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353272		353272	765119
Charges constatées d’avance	7779		7779	6553
TOTAL (II)	3666796		3666796	2591619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7122199	157430	6964769	5891314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	816000		816000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81600		81600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2515780		2588001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774074		627779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5187453		4113380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60938		102487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318858		1340658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156978		106359	
Dettes fiscales et sociales	235021		228430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777315		1777935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6964769		5891314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1777315		-1719323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194100	78000	1272100	1119363
Chiffres d’affaires nets	1194100	78000	1272100	1119363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29560	24603
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1301666	1143967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439979	336274
Impôts, taxes et versements assimilés			39187	47267
Salaires et traitements			527894	512128
Charges sociales			215287	206197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51273	30316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			568	166
Total des charges d’exploitation (II) 			1274188	1132348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27478	11618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1678890	418556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1678890	418556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21605	20519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21605	20519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1657285	398037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684762	409655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			374000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42000		409000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2684		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34761		1370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37445		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4555		407450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84756		189326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022556		1971523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248482		1343744	
BENEFICE OU PERTE	1774074		627779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29560		24603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72037		
Total Immobilisations corporelles		246997		84312
Total Immobilisations financières		3130392		
Total Général		3449426		84312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78334	252974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3130392
Total Général			78334	3455404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72037			72037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77693	51273	43573	85393
AMORTISSEMENTS Total Général	149731	51273	43573	157430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	709109			
T. V. A.	26023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2048585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3313524	3313524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2311	2311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58627	58627		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156978	156978		
Personnel et comptes rattachés	45576	45576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107857	107857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69920	69920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11669	11669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1318858	1318858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5520	5520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777315	1777315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58239		36782	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215057		139080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166682		160413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439979		336274	
Taxe professionnelle	12839		10787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26348		36480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39187		47267	
Montant de la TVA. collectée	238820		205633	
Total TVA. déductible sur biens et services	57850		51052	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6