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BILAN HOLDING NEUVESSEL 2021 Siren 403305980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			5390000	5141000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			10142000	9272000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3459000	3415000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			18991000	17829000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			16409000	15729000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			7134000	4801000
Autres créances			7561000	8352000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			83000	23000
Disponibilités			6682000	6486000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			37869000	35391000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			56859000	53220000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	2662000		2662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	18899000		17472000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1495000		1729000	
Subventions d’investissement	17000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23073000		21863000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	10000		-1000	
TOTAL (III)	10000		-1000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	3201000		2813000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3201000		2813000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	17264000		16218000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5134000		4881000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8176000		7446000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	30574000		28545000	
(V)				
TOTAL GENERAL	56859000		53220000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49302000	50415000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49302000	50415000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1238000	2771000
Total des produits d’exploitation (I)			50540000	53186000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19747000	20730000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4973000	4528000
Impôts, taxes et versements assimilés			859000	1128000
Salaires et traitements			22543000	22663000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881000	1947000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			319000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60000	111000
Total des charges d’exploitation (II) 			50381000	51106000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159000	2080000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6000	6000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			77000	270000
Total des charges financières (VI)			77000	270000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77000	-270000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76000	1804000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17000	
Total des produits exceptionnels (VII)			17000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-70000		17000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1500000		-109000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1506000		1711000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1506000		1711000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	10000		-18000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1495000		1729000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier