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BILAN HARMONIE MEDICAL SERVICE 2021 Siren 403324163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	538234	503362	34872	
Fonds commercial	2954341	190000	2764341	
Autres immobilisations incorporelles	7663728		7663728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3126	3126		
Constructions	235753	217034	18719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34034675	22905686	11128989	
Autres immobilisations corporelles	16478955	11280499	5198457	
Immobilisations en cours	1161107		1161107	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1422930		1422930	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1616		1616	
Prêts	25258		25258	
Autres immobilisations financières	642240	1506	640734	
TOTAL (I)	65161963	35101213	30060750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11171488	497059	10674429	
Avances et acomptes versés sur commandes	7322		7322	
Clients et comptes rattachés	11992433	276006	11716427	
Autres créances	2933644		2933644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479402		1479402	
Charges constatées d’avance	258288		258288	
TOTAL (II)	27842576	773065	27069511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93004540	35874278	57130261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12798699			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3871755			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494804			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6778018			
Report à nouveau	-2128462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22319144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63230			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63230			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18853603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1222140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6740329			
Dettes fiscales et sociales	5882096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927638			
Produits constatés d’avance (2)	1122080			
TOTAL (IV)	34747887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57130261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21827978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627804			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79869759		79869759	
Production vendue biens				
Production vendue services	21702162		21702162	
Chiffres d’affaires nets	101571921		101571921	
				
Production stockée				
Production immobilisée			46710	
Subventions d’exploitation			221080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610562	
Autres produits			19421	
Total des produits d’exploitation (I)			102469693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50570927	
Variation de stock (marchandises)			913525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16034772	
Impôts, taxes et versements assimilés			1843194	
Salaires et traitements			20970992	
Charges sociales			6806584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4243519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			864434	
Total des charges d’exploitation (II) 			102644236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1633	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393739			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276710			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103686429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103182098			
BENEFICE OU PERTE	504331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	481896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218749			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11098737		57566
Total Immobilisations corporelles		48924723		6540530
Total Immobilisations financières		652031		1474526
Total Général		60675491		8072622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11156303
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1501143		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1504575	2047061	51913617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34513		2092044
Total Général		1539088	2047061	65161964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481099	22263		503362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31955438	4221256	1770351	34406343
AMORTISSEMENTS Total Général	32436537	4243519	1770351	34909705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	48230		63230
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1506			1506
Sur stocks et en cours	558674		61615	497059
Sur comptes clients	438305	115479	277778	276006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1188485	115479	339393	964571
TOTAL GENERAL	1203485	163709	339393	1027801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115479	339393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25258		25258	
Autres immobilisations financières	642240		642240	
Clients douteux ou litigieux	398690	398690		
Autres créances clients	11593744	11593744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15014	15014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181647	181647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400	1400		
Divers				
Groupe et associés	615407	615407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2127381	2127381		
Charges constatées d’avance	258288	258288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15859184	15191687	667498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653861	653861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18199743	5279833	12150166	
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	6740329	6740329		
Personnel et comptes rattachés	2814606	2814606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1908044	1908044		
Impôts sur les bénéfices	129	129		
T.V.A.	687756	687756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471562	471562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1219640	1219640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927638	927638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1122080	1122080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34747887	21827978	12150166	769744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9495873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	503041			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230929			
Location, charges locatives et de copropriété	6436093			
Personnel extérieur à l’entreprise	430167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	698863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8238720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16034772			
Taxe professionnelle	538364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1304830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1843194			
Montant de la TVA. collectée	12301502			
Total TVA. déductible sur biens et services	8200352			
Effectif moyen du personnel	745			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	745