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BILAN HARMONIE MEDICAL SERVICE 2020 Siren 403324163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500667	481099	19568	58284
Fonds commercial	2954341	190000	2764341	2749341
Autres immobilisations incorporelles	7643728		7643728	7150835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3126	3126		
Constructions	239185	213774	25411	2637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31866492	21711083	10155409	9491520
Autres immobilisations corporelles	15508085	10027457	5480625	5577490
Immobilisations en cours	1307836		1307836	417208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030		1030	1030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1616		1616	1005
Prêts	25258		25258	25258
Autres immobilisations financières	624127	1506	622621	598779
TOTAL (I)	60675491	32628045	28047446	26073387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12085012	558674	11526338	12722721
Avances et acomptes versés sur commandes	385		385	4480
Clients et comptes rattachés	11924105	438305	11485800	13389912
Autres créances	3914706		3914706	3783141
Capital souscrit et appelé, non versé	146729		146729	148380
Valeurs mobilières de placement				411
Disponibilités	2829003		2829003	1368730
Charges constatées d’avance	285794		285794	276509
TOTAL (II)	31185734	996979	30188755	31694285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91861225	33625024	58236201	57767672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11998701		11998701	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3871755		3871755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494804		494804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6778018		6778018	
Report à nouveau	-1497770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-630692		-998644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21014815		22144633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22073295		20699762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819638		199478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			987430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7088728		6880561	
Dettes fiscales et sociales	5869745		5631289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282006		404800	
Produits constatés d’avance (2)	1072973		804720	
TOTAL (IV)	37206386		35608038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58236201		57767672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24363839		24367887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361		4790317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			76546065	72011450
Production vendue services			20675085	22907108
Chiffres d’affaires nets			97221150	94918558
				
Production stockée				
Production immobilisée			815776	
Subventions d’exploitation			27680	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539955	643129
Autres produits			23220	19226
Total des produits d’exploitation (I)			98627783	95581412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49979303	49389336
Variation de stock (marchandises)			148260	-1075480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265252	230651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15216745	16788875
Impôts, taxes et versements assimilés			2087582	1848399
Salaires et traitements			19845411	18948199
Charges sociales			6545771	6427481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4116667	3706887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			873268	201279
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610713	428304
Total des charges d’exploitation (II) 			99688971	96893930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1061188	-1312517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1398	2809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			295694	305114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297096	307923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246465	294848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246465	294848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50631	13075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1010557	-1299442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	602087		425937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225162		131678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376925		294258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2940		-6540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99526965		96315272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100157657		97313916	
BENEFICE OU PERTE	-630692		-998644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10584983		513754
Total Immobilisations corporelles		43747951		6405441
Total Immobilisations financières		627578		24452
Total Général		54960513		6943647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11098737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1228669	48924723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652030
Total Général			1228669	60675490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436522	44576		481098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28259097	4299194	602852	31955439
AMORTISSEMENTS Total Général	28695619	4343771	602852	32436538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1506			1506
Sur stocks et en cours	9676	558674	9676	558674
Sur comptes clients	276126	314593	152415	438305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477309	873267	162092	1188485
TOTAL GENERAL	492309	873267	162092	1203485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873267	162092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25257		25257	
Autres immobilisations financières	624127		624127	
Clients douteux ou litigieux	695311	695311		
Autres créances clients	11228793	11228793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9692	9692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices	889535	889535		
T. V. A.	303345	303345		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1748	1748		
Divers				
Groupe et associés	612817	612817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244580	2244580		
Charges constatées d’avance	285793	285793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16921103	16271718	649384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17515	17515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22055778	9213232	11996088	846457
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7088728	7088728		
Personnel et comptes rattachés	2456525	2456525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2164759	2164759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745212	745212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503247	503247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	819637	819637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282006	282006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1072973	1072973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37206385	24363839	11996088	846457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8914718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2682834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel