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BILAN HARMONIE MEDICAL SERVICE 2018 Siren 403324163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278629	200462	78167	106906
Fonds commercial	1640536		1640536	1676648
Autres immobilisations incorporelles	3002013		3002013	3025312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3126	3126		
Constructions	29734	29734		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18173854	10500330	7673525	6582424
Autres immobilisations corporelles	9434777	5428108	4006669	3211286
Immobilisations en cours	457521		457521	692900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	2020
Prêts	25258		25258	25258
Autres immobilisations financières	263041		263041	213618
TOTAL (I)	33310508	16161759	17148749	15536372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8140326		8140326	8152058
Avances et acomptes versés sur commandes	55370		55370	10648
Clients et comptes rattachés	9642684	117135	9525549	9184939
Autres créances	2940427		2940427	1906076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108688		1108688	1170955
Charges constatées d’avance	121724		121724	117496
TOTAL (II)	22009219	117135	21892084	20542172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55319727	16278894	39040834	36078545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8700000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807620		807620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432423		350600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5718880		4664234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121519		1636469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16780442		14458923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		48601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		48601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11982438		9778910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88655		1788655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4389321		4768873	
Dettes fiscales et sociales	4609951		4093498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314333		323283	
Produits constatés d’avance (2)	860693		817802	
TOTAL (IV)	22245392		21571021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39040834		36078545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7452268		6468532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1768126		968993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53009242	51074854
Production vendue biens				
Production vendue services			13253202	10261005
Chiffres d’affaires nets			66262444	61335860
				
Production stockée				
Production immobilisée			95337	629740
Subventions d’exploitation			2000	5691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635652	687169
Autres produits			3294	505
Total des produits d’exploitation (I)			66998727	62658964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35859857	33422628
Variation de stock (marchandises)			11732	-141917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8643905	7922650
Impôts, taxes et versements assimilés			1389810	1288398
Salaires et traitements			12622157	11663432
Charges sociales			4476762	4022818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2591838	2204606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85413	70198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	23600
Autres charges			169475	335394
Total des charges d’exploitation (II) 			65865949	60811808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132778	1847156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276838	314506
Reprises sur provisions et transferts de charges			200001	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276838	514507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177758	454333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177758	454333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99080	60174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231858	1907330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229486		257581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123840		61155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353326		318736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7350		281816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202634		128209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209985		492174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143342		-173438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253681		97423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67628891		63492207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66507373		61855738	
BENEFICE OU PERTE	1121519		1636469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6050		12453	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4975178		23589
Total Immobilisations corporelles		24220702		5026736
Total Immobilisations financières		240896		49422
Total Général		29436776		5099748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77590	4921178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1148426	28099012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290318
Total Général			1226016	33310508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166311	38365	4214	200462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13734092	2553473	326268	15961297
AMORTISSEMENTS Total Général	13900403	2591838	330482	16161759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	48601	15000	48601	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48601	15000	48601	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	48601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25258	25258		
Autres immobilisations financières	263041	263041		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9642684	9642684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2940427	2940427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	121724	121724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12993133	12993133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768126	1768126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10214313	2762044	6653689	798580
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4389321	4389321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4609951	4609951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402988	402988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	860693	860693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22245392	14793123	6653689	798580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4030000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2625154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	456			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	456