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BILAN HARMONIE MEDICAL SERVICE 2017 Siren 403324163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273217	166311	106906	
Fonds commercial	1676648		1676648	
Autres immobilisations incorporelles	3025311		3025311	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3125	3125		
Constructions	29733	29733		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15477974	8895550	6582424	
Autres immobilisations corporelles	8016968	4805682	3211285	
Immobilisations en cours	692899		692899	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	
Prêts	25257		25257	
Autres immobilisations financières	213618		213618	
TOTAL (I)	29436775	13900403	15536372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8152058		8152058	
Avances et acomptes versés sur commandes	10648		10648	
Clients et comptes rattachés	9295587	110648	9184939	
Autres créances	1906076		1906076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170954		1170954	
Charges constatées d’avance	117496		117496	
TOTAL (II)	20652820	110648	20542172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50089596	14011051	36078544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807619			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350599			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4664234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1636468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14458923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48601			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48601			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9778910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1788655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4768872			
Dettes fiscales et sociales	4093497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323282			
Produits constatés d’avance (2)	817802			
TOTAL (IV)	21571020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36078544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15102488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	968992			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51074854		51074854	
Production vendue biens				
Production vendue services	10259732	1272	10261005	
Chiffres d’affaires nets	61334587	1272	61335859	
				
Production stockée				
Production immobilisée			629740	
Subventions d’exploitation			5690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687168	
Autres produits			504	
Total des produits d’exploitation (I)			62658964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33422628	
Variation de stock (marchandises)			-141916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7922650	
Impôts, taxes et versements assimilés			1288397	
Salaires et traitements			11663432	
Charges sociales			4022817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2204606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23600	
Autres charges			335394	
Total des charges d’exploitation (II) 			60811808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1847156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314506	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200001	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1907330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51155			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63492207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61855738			
BENEFICE OU PERTE	1636468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12452			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1378			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4670359		432919
Total Immobilisations corporelles		20510763		4016378
Total Immobilisations financières		429277		16930
Total Général		25611162		4466228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			762	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128101	4975177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306440	24220702
Prêts et immobilisations financières			5311	
Total Immobilisations financières		200001	5311	240896
Total Général		200001	440614	29436775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	762		762	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126616	79375	39680	166311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11364340	2636404	266652	13734092
AMORTISSEMENTS Total Général	11491718	2715779	307094	13900403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48601
Total Provisions pour risques et charges	53881	23600	28880	48601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159443		159443	
Sur comptes clients	282054	70197	262404	110648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	641499	70197	621849	110648
TOTAL GENERAL	695380	93797	650729	159249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93797	450728	
                                             - Financières			200001	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25257	25257		
Autres immobilisations financières	213618	213618		
Clients douteux ou litigieux	-174521			
Autres créances clients	9121066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210			
Impôts sur les bénéfices	548888			
T. V. A.	298250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052508			
Charges constatées d’avance	117496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11558035	11558034	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968992	968992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8809917	2341385	5470389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4768872	4768872		
Personnel et comptes rattachés	1687397	1687397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1286770	1286770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	680692	680692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438637	438637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1788655	1788655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323282	323282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817802	817802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21571020	15102488	5470389	998142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2508133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	380000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123946			
Location, charges locatives et de copropriété	2993233			
Personnel extérieur à l’entreprise	340503			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4210509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7922650			
Taxe professionnelle	488821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	799576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1288397			
Montant de la TVA. collectée	8030233			
Total TVA. déductible sur biens et services	5571124			
Effectif moyen du personnel	427			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	427