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BILAN HARMONIE MEDICAL SERVICE 2016 Siren 403324163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	762	762		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106091	94716	11374	
Fonds commercial	1667931		1667931	
Autres immobilisations incorporelles	2896336	31899	2864437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3125	3125		
Constructions	29733	29733		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12811293	7111535	5699757	
Autres immobilisations corporelles	7589128	4219944	3369184	
Immobilisations en cours	77481		77481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200001	200001		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020		1020	
Prêts	25257		25257	
Autres immobilisations financières	202999		202999	
TOTAL (I)	25611162	11691719	13919443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8005596	159443	7846152	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8658976	282054	8376921	
Autres créances	1566017		1566017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953413		953413	
Charges constatées d’avance	138633		138633	
TOTAL (II)	19322637	441498	18881138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44933799	12133217	32800581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807619			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300717			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4096479			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13202454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53881			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53881			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9093374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	810			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3953687			
Dettes fiscales et sociales	3737686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387569			
Produits constatés d’avance (2)	799663			
TOTAL (IV)	19544246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32800581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13066663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47645695		47645695	
Production vendue biens				
Production vendue services	9016300	3059	9019359	
Chiffres d’affaires nets	56661995	3059	56665055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218570	
Autres produits			1646	
Total des produits d’exploitation (I)			56911181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31093982	
Variation de stock (marchandises)			-875515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7238628	
Impôts, taxes et versements assimilés			1164350	
Salaires et traitements			10931633	
Charges sociales			3891755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1925019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40964	
Total des charges d’exploitation (II) 			55597663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1313517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264102	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2134	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266236	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200001	
Intérêts et charges assimilées			204004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51899			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57417873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56420236			
BENEFICE OU PERTE	997637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4318479	184040	167839
Total Immobilisations corporelles		18750380	23684	3105211
Total Immobilisations financières		579172	10000	19826
Total Général		23648795	217724	3292877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4670359
Virement postes immobilisations corporelles en cours		523658		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		523658	844854	20510763
Prêts et immobilisations financières			2134	
Total Immobilisations financières		177587	2134	429277
Total Général		701245	846988	25611162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	762			762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124407	2208		126616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10193528	1938075	767263	11364340
AMORTISSEMENTS Total Général	10318698	1940283	767263	11491718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53880
Total Provisions pour risques et charges	78880		25000	53881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106731	52712		159443
Sur comptes clients	150436	134130	34881	282054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259302	386843	37015	641499
TOTAL GENERAL	338182	386843	62015	695380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186842	59881	
                                             - Financières		200001	2134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25257	25257		
Autres immobilisations financières	202999	202999		
Clients douteux ou litigieux	410631			
Autres créances clients	8248345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1708			
Impôts sur les bénéfices	386684			
T. V. A.	133025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036881			
Charges constatées d’avance	138633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10591884	10591884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249186	249186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8844188	2367414	5448121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3953687	3953687		
Personnel et comptes rattachés	1528339	1528339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1157634	1157634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605276	605276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446435	446435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1571455	1571455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387569	387569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	799663	799663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19543436	13066663	5448121	1028651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2796567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1794390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	375000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131116			
Location, charges locatives et de copropriété	2838930			
Personnel extérieur à l’entreprise	331918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3696885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7238628			
Taxe professionnelle	467593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	696757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1164350			
Montant de la TVA. collectée	7281480			
Total TVA. déductible sur biens et services	4899353			
Effectif moyen du personnel	383			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	383