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BILAN FAC LOGISTIQUE 2021 Siren 403374861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217155	213018	4137	9823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14470	2419	12051	12758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30633	24681	5952	8488
Autres immobilisations corporelles	456886	389369	67517	121368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10631		10631	12831
TOTAL (I)	729775	629487	100287	165268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375117	41648	1333469	1554863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6437938	1871	6436067	6037179
Autres créances	1315263		1315263	258268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2531530		2531530	2966614
Charges constatées d’avance	22284		22284	19678
TOTAL (II)	11682132	43519	11638613	10836602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12411906	673006	11738900	11001870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4508		715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216413		303793	
Subventions d’investissement	1497		2024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772417		856532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2028520		2039935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111259		168000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8562950		7547999	
Dettes fiscales et sociales	257989		362849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5764		26555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10966482		10145338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11738900		11001870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9237746		8116830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22575283	7395396	29970679	28944789
Production vendue biens				
Production vendue services	21570		21570	
Chiffres d’affaires nets	22596853	7395396	29992249	28944789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11258	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	6684
Autres produits			39479	13899
Total des produits d’exploitation (I)			30043587	28972038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26439762	25841765
Variation de stock (marchandises)			221394	-425793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2799
Autres achats et charges externes			1347852	809725
Impôts, taxes et versements assimilés			59233	89161
Salaires et traitements			1226976	1639814
Charges sociales			375598	468165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83277	92660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18171	18716
Total des charges d’exploitation (II) 			29772264	28537011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271323	435027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15790	3969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15790	3969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15790	-3969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255533	431058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20560		3224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45194		55261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65755		58485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6060		26821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24378		47589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30438		74410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35316		-15926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74436		111339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30109341		29030523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29892928		28726730	
BENEFICE OU PERTE	216413		303793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79952		70564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103016		102992	
Renvois : Transfert de charges	600		6684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196184		20971
Total Immobilisations corporelles		514648		23903
Total Immobilisations financières		12831		
Total Général		723662		44874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36561	501989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	10631
Total Général			38761	729775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186361	26657		213018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372033	56620	12184	416469
AMORTISSEMENTS Total Général	558394	83277	12184	629487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41648			41648
Sur comptes clients	1871			1871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43519			43519
TOTAL GENERAL	43519			43519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10631		10631	
Clients douteux ou litigieux	2238	2238		
Autres créances clients	6435700	6435700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1131	1131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259130	259130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5558	5558		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049279	1049279		
Charges constatées d’avance	22284	22284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7786115	7775485	10631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2028893	299784	1728736	373
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8562950	8562950		
Personnel et comptes rattachés	94931	94931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68859	68859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79465	79465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14735	14735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111259	111259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5764	5764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10966855	9237746	1728736	373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel