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BILAN FAC LOGISTIQUE 2020 Siren 403374861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196184	186361	9823	17355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14470	1712	12758	13466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30633	22145	8488	11025
Autres immobilisations corporelles	469545	348176	121368	144565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12831		12831	3389
TOTAL (I)	723662	558394	165268	189799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1596511	41648	1554863	1129070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6039050	1871	6037179	6331054
Autres créances	258268		258268	251713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2966614		2966614	1088285
Charges constatées d’avance	19678		19678	35472
TOTAL (II)	10880121	43519	10836602	8838393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11603783	601913	11001870	9028193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715		834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303793		437881	
Subventions d’investissement	2024		2552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856532		991266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2039935		18214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168000		98228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7547999		7489904	
Dettes fiscales et sociales	362849		413316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26555		17264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10145338		8036926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11001870		9028193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8116830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20936057	8008732	28944789	31944790
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20936057	8008732	28944789	31944790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6684	2432
Autres produits			13899	39338
Total des produits d’exploitation (I)			28972038	31988492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25841765	28307584
Variation de stock (marchandises)			-425793	-219157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2799	-2799
Autres achats et charges externes			809725	895806
Impôts, taxes et versements assimilés			89161	100461
Salaires et traitements			1639814	1675991
Charges sociales			468165	548976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92660	89379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18716	2776
Total des charges d’exploitation (II) 			28537011	31399016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435027	589476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3969	9052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3969	9052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3969	-9052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431058	580424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3224		23494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55261		39003	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17100	
Total des produits exceptionnels (VII)	58485		79597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26821		32890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47589		18652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74410		51541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15926		28056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111339		170599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29030523		32068089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28726730		31630208	
BENEFICE OU PERTE	303793		437881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70564		91857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102992		102834	
Renvois : Transfert de charges	6684		2432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236680		22128
Total Immobilisations corporelles		479135		36567
Total Immobilisations financières		3389		10530
Total Général		719204		69225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62624	196184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1054	514648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1089	12831
Total Général			64767	723662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219325	29660	62624	186361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310079	62999	1046	372033
AMORTISSEMENTS Total Général	529404	92659	63670	558394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41648			41648
Sur comptes clients	1871			1871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43519			43519
TOTAL GENERAL	43519			43519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12831		12831	
Clients douteux ou litigieux	2238	2238		
Autres créances clients	6036812	6036812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841	841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249	1249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225954	225954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4610	4610		
Groupe et associés	16120	16120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9494	9494		
Charges constatées d’avance	19678	19678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6329827	6316996	12831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39946	11426	28520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7547999	7547999		
Personnel et comptes rattachés	114582	114582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111456	111456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105113	105113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31698	31698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168000	168000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26555	26555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10145350	8116830	2028520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel