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BILAN FAC LOGISTIQUE 2018 Siren 403374861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207817	185521	22297	28500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14470	297	14173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19380	17933	1447	1768
Autres immobilisations corporelles	398943	236540	162403	182252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1189		1189	1684
TOTAL (I)	641799	440290	201509	214204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951561	41648	909913	744996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5778105	1871	5776234	5470063
Autres créances	46695		46695	315345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833192		833192	606124
Charges constatées d’avance	11689		11689	18910
TOTAL (II)	7621242	43519	7577723	7155439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263041	483809	7779232	7369643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385926		141006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64908		319920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000834		1010926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7550		46397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879		179596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6358428		5865013	
Dettes fiscales et sociales	340826		260102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53616		7610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6761299		6358718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7779232		7369643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22726493	5995554	28722047	25702481
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	22726493	5995554	28722047	25702481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4195	21007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				253
Autres produits			9600	3894
Total des produits d’exploitation (I)			28735841	25727635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25367195	22069383
Variation de stock (marchandises)			-164917	165319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066641	1064341
Impôts, taxes et versements assimilés			109838	107595
Salaires et traitements			1396904	1260833
Charges sociales			510151	430659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81644	86055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34924	26356
Total des charges d’exploitation (II) 			28402379	25252189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333462	475446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7077	5536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7077	5536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7077	-5536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326385	469910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25867		28917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55275		28917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70433		2562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4282		25719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91814		28281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36540		635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224938		150625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28791116		25756552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28726208		25436632	
BENEFICE OU PERTE	64908		319920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78157		69510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	165459		210320	
Renvois : Transfert de charges			253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183631		24186
Total Immobilisations corporelles		389020		49540
Total Immobilisations financières		1684		
Total Général		574335		73726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5767	432793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495	1189
Total Général			6261	641799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155131	30390		185521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205000	51254	1485	254770
AMORTISSEMENTS Total Général	360131	81644	1485	440290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17100
Total Provisions pour risques et charges		17100		17100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41648			41648
Sur comptes clients	1871			1871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43519			43519
TOTAL GENERAL	43519	17100		60619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1189		1189	
Clients douteux ou litigieux	2238	2238		
Autres créances clients	5775867	5775867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20205	20205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26425	26425		
Charges constatées d’avance	11689	11689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837678	5836489	1189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080	1080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6469	6469		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6358428	6358428		
Personnel et comptes rattachés	85863	85863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121086	121086		
Impôts sur les bénéfices	29646	29646		
T.V.A.	54729	54729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49501	49501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	879	879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53616	53616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6761299	6761299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel