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BILAN FAC LOGISTIQUE 2016 Siren 403374861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178651	137736	40915	5791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18530	17315	1216	1483
Autres immobilisations corporelles	342205	139519	202686	55410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	100
TOTAL (I)	539981	294570	245411	62784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951963		951963	758641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5067308	1871	5065437	4147327
Autres créances	68931		68931	63760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416524		416524	599292
Charges constatées d’avance	19640		19640	14131
TOTAL (II)	6524367	1871	6522496	5583150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7064348	296441	6767907	5645934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72275		203580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318731		168695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941006		922275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173374		48582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133100		73	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5211805		4366871	
Dettes fiscales et sociales	308622		301259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5826901		4723659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6767907		5645934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5755030		4723659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19727286	5213732	24941018	21143809
Production vendue biens				
Production vendue services				928
Chiffres d’affaires nets	19727286	5213732	24941018	21144737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23207	17798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8320	1885
Autres produits			21990	6290
Total des produits d’exploitation (I)			24994535	21170710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21557498	18339726
Variation de stock (marchandises)			-193323	-69985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988258	862977
Impôts, taxes et versements assimilés			101381	93449
Salaires et traitements			1500793	1218908
Charges sociales			504175	420678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68021	48418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	804
Total des charges d’exploitation (II) 			24527272	20914976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467263	255735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4691	5998
Différences négatives de change				1960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4691	7958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4691	-5779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462572	249955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3296		15929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3600		16131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6400		-11131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150241		70129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25004535		21177889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24685804		21009194	
BENEFICE OU PERTE	318731		168695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62793		71852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	212974		214278	
Renvois : Transfert de charges	8320		1885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197790		72503
Total Immobilisations corporelles		221607		177955
Total Immobilisations financières		100		495
Total Général		419497		250953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91642	178651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38826	360736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				595
Total Général			130468	539981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191999	37379	91642	137736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164714	30642	38522	156834
AMORTISSEMENTS Total Général	356713	68021	130164	294570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1871			1871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1871			1871
TOTAL GENERAL	1871			1871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595			
Clients douteux ou litigieux	2238			
Autres créances clients	5065071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1207			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21126			
Charges constatées d’avance	19640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5156475	5155880	595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980	980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172394	100523	71871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5211805	5211805		
Personnel et comptes rattachés	113660	113660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113718	113718		
Impôts sur les bénéfices	22197	22197		
T.V.A.	14629	14629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44418	44418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133100	133100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5826901	5755030	71871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel