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BILAN ESSOR B V D 2015 Siren 403323066
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2402 2402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18706 12238 6469 10538
Autres immobilisations corporelles 106160 60491 45669 81445
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9450 9450 9450
TOTAL (I) 136719 75131 61587 101433
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11017 11017 8976
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 741271 4503 736769 637746
Autres créances 47627 47627 64817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49260 49260 133339
Charges constatées d’avance 2154 2154 1582
TOTAL (II) 851330 4503 846827 846461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 988048 79634 908414 947894
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 8537 8537
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 854 854
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 215942 182521
Report à nouveau 4685 4685
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31940 33420
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 261958 230018
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43942 52701
Emprunts et dettes financières divers (4) 251799 260000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226426 257840
Dettes fiscales et sociales 119734 141368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4555 5967
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 646456 717876
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 908414 947894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 640145 690396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15944
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1293189 1293189 1088209
Production vendue services 27957 27957 19981
Chiffres d’affaires nets 1321146 1321146 1108190
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2994
Autres produits 4 74
Total des produits d’exploitation (I) 1321150 1111258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 686847 597761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2041 191
Autres achats et charges externes 164366 144634
Impôts, taxes et versements assimilés 6048 5834
Salaires et traitements 300510 266469
Charges sociales 94703 43808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29472 31174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 263 640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 4
Total des charges d’exploitation (II) 1280174 1090514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40976 20743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1817 2732
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1817 2732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1817 -2732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39159 18011
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21599
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12500 21599
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 386 808
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13790
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14177 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1677 20791
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5542 5382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1333650 1132857
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1301710 1099437
BENEFICE OU PERTE 31940 33420
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2994
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 89595 39405
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2402
Total Immobilisations corporelles 160490 3417
Total Immobilisations financières 9450
Total Général 172342 3417
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2402
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39041 124866
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9450
Total Général 39041 136719
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2402 2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68507 29472 25250 72729
AMORTISSEMENTS Total Général 70909 29472 25250 75131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4240 263 4503
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4240 263 4503
TOTAL GENERAL 4240 263 4503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 263
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9450 9450
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 741271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 761
T. V. A. 46120
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 746
Charges constatées d’avance 2154
TOTAL ETAT DES CREANCES 800503 800503
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16462 16462
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27480 21169 6311
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 226426 226426
Personnel et comptes rattachés 4646 4646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43409 43409
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71415 71415
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 251799 251799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4555 4555
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 646456 640145 6311
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24412
Emprunts remboursés en cours d’exercice 251799
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel