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BILAN COVILIM 2019 Siren 403371701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35491	35109	382	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68912	68912		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21894	16403	5492	6602
Autres immobilisations corporelles	201581	145027	56554	25249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10104	10000	104	104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4446
Prêts				
Autres immobilisations financières	5031		5031	5030
TOTAL (I)	343013	275451	67563	41433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272437		272437	284434
Avances et acomptes versés sur commandes	26736		26736	27320
Clients et comptes rattachés	2153716		2153716	1625579
Autres créances	1212359		1212359	201934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5506882	5494	5501388	7501449
Disponibilités	645535		645535	873147
Charges constatées d’avance	6692		6692	3114
TOTAL (II)	9824356	5494	9818862	10516979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10167370	280945	9886425	10558412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80001		80001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3286584		3286584	
Report à nouveau	1167851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581778		1167851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5916213		5334436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800000		800000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	800000		800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692		884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247999		1109011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2711876		2856685	
Dettes fiscales et sociales	202315		447290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6329		10107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3170212		4423977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9886425		10558412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3170212		4423977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		11650	11650	87217
Production vendue biens	2798342	36892938	39691281	40104091
Production vendue services	435	53399	53834	-46
Chiffres d’affaires nets	2798777	36957987	39756765	40191262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51376	80318
Autres produits				113843
Total des produits d’exploitation (I)			39808141	40385423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53755	157634
Variation de stock (marchandises)			11997	-140337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35117437	34990002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2860281	2776867
Impôts, taxes et versements assimilés			196542	213327
Salaires et traitements			497961	511979
Charges sociales			213414	240394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35708	30794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7962
Total des charges d’exploitation (II) 			38987095	38788624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821046	1596799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15005	117001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21225	
Total des produits financiers (V)			36231	117001
Dotations financières sur amortissements et provisions			62	872
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36168	116129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857214	1712928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185		4045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11417		5410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11602		9455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27356		18155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11682		5548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39039		23916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27437		-14461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247999		530616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39855973		40511879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39274195		39344027	
BENEFICE OU PERTE	581778		1167851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51376		68967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33580		1911
Total Immobilisations corporelles		262331		71609
Total Immobilisations financières		19581		
Total Général		315493		73520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41553	292387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4446	15135
Total Général			46000	343013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33580	1529		35109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230479	34179	34317	230342
AMORTISSEMENTS Total Général	264059	35708	34317	265451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	800000			800000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5432	62		5494
Total Provisions pour dépréciation	15432	62		15494
TOTAL GENERAL	815432	62		815494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5031		5031	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2153716	2153716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187537	187537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13060	13060		
Divers				
Groupe et associés	1008390	1008390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3372	3372		
Charges constatées d’avance	6692	6692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3377798	3372767	5031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1692	1692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2711876	2711876		
Personnel et comptes rattachés	42732	42732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73028	73028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3766	3766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82788	82788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247999	247999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6329	6329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170212	3170212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2090174		2105447	
Location, charges locatives et de copropriété			9000	
Personnel extérieur à l’entreprise	28376		2320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58336		63902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	131503		122107	
Autres comptes	551891		474091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2860281		2776867	
Taxe professionnelle	27510		40588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169032		172739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196542		213327	
Montant de la TVA. collectée	159025		142421	
Total TVA. déductible sur biens et services	1033345		914961	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11