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BILAN COVILIM 2018 Siren 403371701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33580	33580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68911	68911		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30073	23471	6602	
Autres immobilisations corporelles	163345	138095	25249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10104	10000	104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4446		4446	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030		5030	
TOTAL (I)	315492	274059	41433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284434		284434	
Avances et acomptes versés sur commandes	27320		27320	
Clients et comptes rattachés	1625579		1625579	
Autres créances	201934		201934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7506881	5431	7501449	
Disponibilités	873147		873147	
Charges constatées d’avance	3114		3114	
TOTAL (II)	10522410	5431	10516979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10837903	279490	10558412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3286583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1167851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5334435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	800000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2856685			
Dettes fiscales et sociales	447289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4423976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10558412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4423976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		87217	87217	
Production vendue biens	1783049	38321041	40104091	
Production vendue services		-46	-46	
Chiffres d’affaires nets	1783049	38408211	40191261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80318	
Autres produits			113842	
Total des produits d’exploitation (I)			40385422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157634	
Variation de stock (marchandises)			-140337	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34990002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2776867	
Impôts, taxes et versements assimilés			213327	
Salaires et traitements			511979	
Charges sociales			240394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7962	
Total des charges d’exploitation (II) 			38788623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1596798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			871	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1712928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40511878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39344027			
BENEFICE OU PERTE	1167851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33580		
Total Immobilisations corporelles		295294		5790
Total Immobilisations financières		18946		635
Total Général		347820		6425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38753	262331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19581
Total Général			38753	315492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33580			33580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232677	31007	33205	230479
AMORTISSEMENTS Total Général	266257	31007	33205	264059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	800000			800000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11350		11350	
Autres provisions pour dépréciation	4559	871		5431
Total Provisions pour dépréciation	25910	871	11350	15431
TOTAL GENERAL	825910	871	11350	815431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11350	
                                             - Financières		871		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030	5030		
Clients douteux ou litigieux	8860	8860		
Autres créances clients	1616719	1616719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3865	3865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196915	196915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152	1152		
Charges constatées d’avance	3114	3114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835658	1835658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884	884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2856685	2856685		
Personnel et comptes rattachés	72911	72911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62159	62159		
Impôts sur les bénéfices	239867	239867		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72331	72331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109010	1109010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10106	10106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4423976	4423976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2056200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2105447			
Location, charges locatives et de copropriété	9000			
Personnel extérieur à l’entreprise	2320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2776867			
Taxe professionnelle	40588			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	213327			
Montant de la TVA. collectée	139362			
Total TVA. déductible sur biens et services	892252			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10