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BILAN COMPTOIR MEDITERRANEEN DES VERNIS 2018 Siren 403301690				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		
Immobilisations corporelles	123547	38887	84660	37972
Immobilisations financières	13600		13600	13594
Total Actif Immobilisé	137553	39294	98259	51566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112085		112085	101235
Avances et acomptes versés sur commandes				7769
Créances – Clients et comptes rattachés	88902	1914	86988	98338
Créances – Autres	15444		15444	2678
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63112		63112	109221
Caisse				
Charges constatées d’avance				631
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279544	1914	277630	319871
Total général Actif	417097	439234		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			125138	125138
Report à nouveau			126584	104206
Résultat de l’exercice			17718	22378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			285940	268223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14754	26388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51182	51071
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24012	25755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89949	103214
Total général Passif			375889	371437
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	389177		439234	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		1637	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	389194		440870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	183714		214302	
Variation de stock (marchandises)	-10850		39375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6736		2857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116881		94601	
(dont taxe professionnelle)	1618			
Impôts, taxes et versements assimilés	5500		4557	
Rémunérations du personnel 	54499		55649	
Charges sociales	361		375	
Dotations aux amortissements	10103		79	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	359		1692	
Total des charges d’exploitation	367303		413488	
Résultat d’exploitation	21890		27383	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	375		533	
Charges exceptionnelles	258		450	
Impôts sur les bénéfices	3547		4028	
Bénéfice ou perte	17718		22378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77835			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47791	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80757	
Total Immobilisations (Augmentations)			56797	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77835	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel