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BILAN COMBIPASS SAS 2021 Siren 403309305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90429	90429		337
Fonds commercial	4206221		4206221	4206221
Autres immobilisations incorporelles	1468	1468		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27476976	11703767	15773210	16947669
Immobilisations en cours	3960		3960	691650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47990		47990	47990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9071		9071	10373
TOTAL (I)	31836115	11795664	20040452	21904240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3763		3763	13001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393271	177471	215800	398119
Autres créances	4206735		4206735	3779168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2045604		2045604	895133
Charges constatées d’avance	3841		3841	8968
TOTAL (II)	6653214	177471	6475743	5094388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38489329	11973135	26516194	26998628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4671258		4671258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125074		125074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277049		277049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198738		-130187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146670		-68551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5454778		4878656	
TOTAL (I)	10476090		9753298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14857356		14996297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498949		584051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237871		1348852	
Dettes fiscales et sociales	439491		313550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6436		2580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16040104		17245329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26516194		26998628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4901968		5530796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1402030		1402030	32000
Production vendue biens				
Production vendue services	2432669	2199500	4632169	5416013
Chiffres d’affaires nets	3834699	2199500	6034199	5448013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201176	188562
Autres produits			7	71
Total des produits d’exploitation (I)			6235382	5636646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			979633	22650
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10413	4279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9238	
Autres achats et charges externes			1368218	1602279
Impôts, taxes et versements assimilés			25030	42504
Salaires et traitements			429621	516651
Charges sociales			159325	204307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2385140	2448568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2558	21543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162468	147378
Total des charges d’exploitation (II) 			5531644	5010159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703738	626487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35780	37698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			400	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36180	37698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104525	116735
Différences négatives de change				338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104525	117073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68345	-79376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635392	547112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24796		8923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203576		526462	
Reprises sur provisions et transferts de charges	278449		314148	
Total des produits exceptionnels (VII)	506821		849533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6962		4058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78075		286003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	854571		1199332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939608		1489393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432787		-639861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55936		-24198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6778383		6523876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6631713		6592427	
BENEFICE OU PERTE	146670		-68551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120255		65760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11918		38499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4298118		
Total Immobilisations corporelles		28219972		1292378
Total Immobilisations financières		58363		17
Total Général		32576453		1292395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4298118
Virement postes immobilisations corporelles en cours		691650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		691650	1339764	27480936
Prêts et immobilisations financières			1318	
Total Immobilisations financières			1318	57061
Total Général		691650	1341082	31836115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91560	337		91897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10580654	2384803	1261690	11703767
AMORTISSEMENTS Total Général	10672213	2385140	1261690	11795664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5454778
Total Provisions réglementées	4878656	854571	278449	5454778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	364171	2558	189258	177471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364171	2558	189258	177471
TOTAL GENERAL	5242827	857129	467707	5632250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2558	189258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		854571	278449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9071		9071	
Clients douteux ou litigieux	177473	177473		
Autres créances clients	215798	215798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9369	9369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1799	1799		
Groupe et associés	3907063	3907063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286004	286004		
Charges constatées d’avance	3841	3841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4612919	4603847	9071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14857356	3719220	10134194	1003941
Emprunts et dettes financières divers	498949	498949		
Fournisseurs et comptes rattachés	237871	237871		
Personnel et comptes rattachés	118429	118429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76271	76271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238244	238244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6547	6547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6436	6436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16040104	4901968	10134194	1003941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3323196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	176564			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182445			
Personnel extérieur à l’entreprise	29337			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	690782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1368218			
Taxe professionnelle	13952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25030			
Montant de la TVA. collectée	773125			
Total TVA. déductible sur biens et services	210310			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8