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BILAN COMBIPASS SAS 2019 Siren 403309305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90429	89636	793	
Fonds commercial	4206221		4206221	
Autres immobilisations incorporelles	1468	1468		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1	
Autres immobilisations corporelles	29805037	11199250	18605787	
Immobilisations en cours	691650		691650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47990		47990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496		10496	
TOTAL (I)	34853291	11290354	23562937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13001		13001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1237524	492691	744832	
Autres créances	2542344		2542344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006681		1006681	
Charges constatées d’avance	14094		14094	
TOTAL (II)	4813643	492691	4320951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39666934	11783045	27883888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4671258			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125074			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3993471			
TOTAL (I)	8936665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16349581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	568184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691743			
Dettes fiscales et sociales	249041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18947223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27883888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5860959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1842265	3452405	5294669	
Chiffres d’affaires nets	1842265	3452405	5294669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314035	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			5608767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514705	
Impôts, taxes et versements assimilés			35030	
Salaires et traitements			471428	
Charges sociales			181867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2353271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270613	
Total des charges d’exploitation (II) 			4866036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122846	
Différences négatives de change			2708	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326045			
Reprises sur provisions et transferts de charges	324404			
Total des produits exceptionnels (VII)	669829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1559012			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1706912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6321839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6598881			
BENEFICE OU PERTE	-277043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4298118		
Total Immobilisations corporelles		25526682		7228176
Total Immobilisations financières		54168		4318
Total Général		29878968		7232495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4298118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2258171	30496687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58486
Total Général			2258171	34853291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90648	456		91104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10913548	2352816	2067113	11199250
AMORTISSEMENTS Total Général	11004195	2353271	2067113	11290354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3993471
Total Provisions réglementées	2758863	1559012	324404	3993471
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769197	2350	278855	492691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769197	2350	278855	492691
TOTAL GENERAL	3528060	1561363	603260	4486163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2350	278855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1559012	324404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10496		10496	
Clients douteux ou litigieux	493366	493366		
Autres créances clients	744158	744158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12003	12003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98822	98822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14167	14167		
Groupe et associés	2414135	2414135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3198	3198		
Charges constatées d’avance	14094	14094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804458	3793962	10496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16349581	3263317	11442511	
Emprunts et dettes financières divers	568184	568184		
Fournisseurs et comptes rattachés	1691743	1691743		
Personnel et comptes rattachés	121760	121760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73067	73067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49476	49476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4739	4739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88675	88675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18947223	5860959	11442511	1643753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5224423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2847059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	357801			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	135153			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	996963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1514705			
Taxe professionnelle	26592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35030			
Montant de la TVA. collectée	454704			
Total TVA. déductible sur biens et services	364335			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10