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BILAN COMBIPASS SAS 2018 Siren 403309305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90429	89180	1249	
Fonds commercial	4206221		4206221	
Autres immobilisations incorporelles	1468	1468		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25464744	10913548	14551196	
Immobilisations en cours	61938		61938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44990		44990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9178		9178	
TOTAL (I)	29878968	11004195	18874772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13001		13001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1136403	769197	367206	
Autres créances	3887610		3887610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1546996		1546996	
Charges constatées d’avance	20250		20250	
TOTAL (II)	6604259	769197	5835062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36483226	11773392	24709834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4671258			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125074			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2758863			
TOTAL (I)	7979099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13970830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	516828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002345			
Dettes fiscales et sociales	221133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19599			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16730735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24709834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5307247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1633710	3455735	5089444	
Chiffres d’affaires nets	1633710	3455735	5089444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97022	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5186476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1713477	
Impôts, taxes et versements assimilés			55130	
Salaires et traitements			476440	
Charges sociales			195259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67135	
Total des charges d’exploitation (II) 			4382434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			804042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74717	
Différences négatives de change			360	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258816			
Reprises sur provisions et transferts de charges	344227			
Total des produits exceptionnels (VII)	631760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1124008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-563562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5711988			
BENEFICE OU PERTE	154585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153101			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4296750		1368
Total Immobilisations corporelles		19038790		8218573
Total Immobilisations financières		31979		25189
Total Général		23367519		8245129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4298118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730681	25526682
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	54168
Total Général			1733681	29878968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88494	2154		90648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10619997	1852756	1559206	10913548
AMORTISSEMENTS Total Général	10708491	1854910	1559206	11004195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2758863
Total Provisions réglementées	1979082	1124008	344227	2758863
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	832763	7138	70704	769197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	832763	7138	70704	769197
TOTAL GENERAL	2811846	1131146	414931	3528060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7138	70704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1124008	344227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9178		9178	
Clients douteux ou litigieux	769871	769871		
Autres créances clients	366531	366531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118686	118686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10962	10962		
Groupe et associés	3669168	3669168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86294	86294		
Charges constatées d’avance	20250	20250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5053440	5044262	9178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13970830	2547342	9439855	
Emprunts et dettes financières divers	516828	516828		
Fournisseurs et comptes rattachés	2002345	2002345		
Personnel et comptes rattachés	89126	89126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93092	93092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19151	19151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19764	19764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19599	19599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16730735	5307247	9439855	1983634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9771025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1463101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1477493			
Engagement de crédit-bail mobilier	489980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	124742			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	839143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	749593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1713477			
Taxe professionnelle	40972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55130			
Montant de la TVA. collectée	337150			
Total TVA. déductible sur biens et services	357325			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9