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BILAN CIE IMMOBILIERE AUERT GEISLER 2016 Siren 403310923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1986	397	1588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7115581	4770927	2344653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7872	7109	762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	
Prêts	807196		807196	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	7934936	4778434	3156502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179362		179362	
Clients et comptes rattachés	45306	32941	12365	
Autres créances	250000		250000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1902273		1902273	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2376941	32941	2344000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10311878	4811375	5500502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4112904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220574			
Subventions d’investissement	111708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4577187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28515			
Dettes fiscales et sociales	54902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5500502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	680		680	
Production vendue biens				
Production vendue services	452281		452281	
Chiffres d’affaires nets	452961		452961	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5515	
Autres produits			4425	
Total des produits d’exploitation (I)			462902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284307	
Impôts, taxes et versements assimilés			47779	
Salaires et traitements			25354	
Charges sociales			7592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2479	
Total des charges d’exploitation (II) 			596963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23117	
Autres intérêts et produits assimilés			35401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	604252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	604252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905099			
BENEFICE OU PERTE	220574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986
Total Immobilisations corporelles		7459863		
Total Immobilisations financières		992379		444117
Total Général		8452242		446103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			336409	7123453
Prêts et immobilisations financières			627000	
Total Immobilisations financières			627000	809496
Total Général			963409	7934936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		397		397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4647076	229052	98092	4778036
AMORTISSEMENTS Total Général	4647076	229449	98092	4778434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38456		5515	32941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38456		5515	32941
TOTAL GENERAL	38456		5515	32941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	807196	807196		
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	32941			
Autres créances clients	12365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104003	1102503	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813334	141346	606146	
Emprunts et dettes financières divers	26221	26221		
Fournisseurs et comptes rattachés	28515	28515		
Personnel et comptes rattachés	2028	2028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6042	6042		
Impôts sur les bénéfices	28718	28718		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18114	18114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923315	251327	606146	65841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47828			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284307			
Taxe professionnelle	1588			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47779			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2