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BILAN AURIUM FRANCE 2016 Siren 403394299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1904	1904		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9683	7060	2623	2868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11587	8964	2623	2868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146188		146188	144903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34375	220	34155	37568
Autres créances	554		554	2816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629		629	646
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	181745	220	181525	185933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193332	9184	184148	188802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52859		52859	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37740		37740	
Report à nouveau	-26509		-35211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3493		8702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71394		67901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16685		21177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73459		79109	
Dettes fiscales et sociales	21404		18079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207		2535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112754		120901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184148		188802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112754		12090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16685		21177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	381359		381359	381758
Production vendue biens				
Production vendue services	3623		3623	299
Chiffres d’affaires nets	384982		384982	382057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	289
Total des produits d’exploitation (I)			384988	382346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225085	236583
Variation de stock (marchandises)			-1285	-9923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920	1119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71372	66678
Impôts, taxes et versements assimilés			1108	1217
Salaires et traitements			56602	47552
Charges sociales			25731	19916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290	1446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	20
Total des charges d’exploitation (II) 			381907	364609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3080	17737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2554	4419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2554	4419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1026	1199
Différences négatives de change			1065	12239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2091	13438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463	-9019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3543	8719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387542		386765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384049		378063	
BENEFICE OU PERTE	3493		8702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1035		6211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1904		
Total Immobilisations corporelles		9724		1045
Total Immobilisations financières				
Total Général		11628		1045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1086	9683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1086	11587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6856	1290	1086	7060
AMORTISSEMENTS Total Général	8760	1290	1086	8964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220			220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220			220
TOTAL GENERAL	220			220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34928	34928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16685	16685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73459	73459		
Personnel et comptes rattachés	7984	7984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11639	11639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426	426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1207	1207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112754	112754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1242	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			697	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29975		23661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41397		42320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71372		66678	
Taxe professionnelle	463		448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	645		769	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1108		1217	
Montant de la TVA. collectée	76272		76378	
Total TVA. déductible sur biens et services	60996		48263	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1