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BILAN ASSISTANCE BUREAUTIQUE COPY 2020 Siren 403361868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1158	1158		
Immobilisations financières	1550		1550	1550
Total Actif Immobilisé	2708	1158	1550	1550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40001		40001	41656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27214	633	26581	44836
Créances – Autres	8206		8206	7645
Valeurs mobilières de placement	51923		51923	51923
Disponibilités	322985		322985	277253
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	450329	633	449696	423313
Total général Actif	453037	144870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			63000	63000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6300	6300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2460	
Résultat de l’exercice			36212	52460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107972	121760
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1102	13282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			342172	289821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343274	303103
Total général Passif			451246	424863
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117306		144870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162252		191840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	12063		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293122		336757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82026		106846	
Variation de stock (marchandises)	1655		-6462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25023		25744	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2130		1313	
Rémunérations du personnel 	89755		89746	
Charges sociales	49408		53081	
Dotations aux amortissements			32	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		275	
Total des charges d’exploitation	250002		270577	
Résultat d’exploitation	43119		66180	
Produits financiers	214		750	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	363		685	
Impôts sur les bénéfices	6758		13785	
Bénéfice ou perte	36212		52460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35443			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2708	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35443	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel