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BILAN ASSISTANCE BUREAUTIQUE COPY 2019 Siren 403361868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1158	1158		32
Immobilisations financières	1550		1550	1550
Total Actif Immobilisé	2708	1158	1550	1582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41656		41656	35194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45469	633	44836	16706
Créances – Autres	7645		7645	7213
Valeurs mobilières de placement	51923		51923	51923
Disponibilités	277253		277253	219339
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	423946	633	423313	330376
Total général Actif	426654	194418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			63000	63000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6300	6300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				133343
Résultat de l’exercice			52460	46085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121760	248727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13282	2416
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			289821	80815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303103	83231
Total général Passif			424863	331958
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144870		194418	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191840		187216	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47		4579	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336757		386213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106846		154889	
Variation de stock (marchandises)	-6462		-4153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25744		27889	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1313		1433	
Rémunérations du personnel 	89746		90189	
Charges sociales	53081		61309	
Dotations aux amortissements	32		41	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		297	
Total des charges d’exploitation	270577		331743	
Résultat d’exploitation	66180		54470	
Produits financiers	750		1190	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	685		106	
Impôts sur les bénéfices	13785		9470	
Bénéfice ou perte	52460		46085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42810			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2708	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel