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BILAN ASSISTANCE BUREAUTIQUE COPY 2017 Siren 403361868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1158	1085	73	113
Immobilisations financières	1550		1550	1318
Total Actif Immobilisé	2708	1085	1623	1432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31041	2036	29005	29549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18346	633	17713	40980
Créances – Autres	11385		11385	9334
Valeurs mobilières de placement	80486		80486	98486
Disponibilités	124026		124026	62574
Caisse				
Charges constatées d’avance				27
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265283	2669	262615	240950
Total général Actif	267991	190078		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			63000	63000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6300	6300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			109386	87728
Résultat de l’exercice			23957	21658
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202643	178686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1379	11882
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60215	36243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61595	48125
Total général Passif			264237	226811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1158	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155864		190078	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166868		149591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3234		9029	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325965		348697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113202		149342	
Variation de stock (marchandises)	1699		-2547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28220		31523	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	2288		1687	
Rémunérations du personnel 	89188		78777	
Charges sociales	62323		61780	
Dotations aux amortissements	41		8	
Dotations aux provisions	2036		3824	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	269		204	
Total des charges d’exploitation	299266		324598	
Résultat d’exploitation	26700		24100	
Produits financiers	633		709	
Produits exceptionnels			100	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			105	
Impôts sur les bénéfices	3376		3145	
Bénéfice ou perte	23957		21658	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53689			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1036	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			122	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			1158	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53689	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel