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BILAN ASSISTANCE BUREAUTIQUE COPY 2016 Siren 403361868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1158	1044	113	
Immobilisations financières	1318		1318	1318
Total Actif Immobilisé	2476	1044	1432	1318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32740	3191	29549	22190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20806	633	20174	24585
Créances – Autres	9334		9334	3290
Valeurs mobilières de placement	98486		98486	98276
Disponibilités	62574		62574	95398
Caisse				
Charges constatées d’avance	27		27	3026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223968	3824	220144	246765
Total général Actif	226444	286475		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			63000	63000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6300	6300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87728	91732
Résultat de l’exercice			21658	40996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178686	202028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6646	5043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36243	41012
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42889	46055
Total général Passif			221575	248083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			122	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190078		286475	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149591		136163	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9029		14762	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	348697		437399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149342		228251	
Variation de stock (marchandises)	-2547		1293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31523		39074	
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	1687		1697	
Rémunérations du personnel 	78777		79091	
Charges sociales	61780		36528	
Dotations aux amortissements	8			
Dotations aux provisions	3824		8003	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204		1212	
Total des charges d’exploitation	324598		395147	
Résultat d’exploitation	24100		42252	
Produits financiers	709		2961	
Produits exceptionnels	100			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	105		87	
Impôts sur les bénéfices	3145		4130	
Bénéfice ou perte	21658		40996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel