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BILAN APTITUDE ET COMMUNICATION MONTELIMAR 2020 Siren 403321185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4514	824	3690	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	4252435	2285183	1967252	2212040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499040	428419	70621	92037
Autres immobilisations corporelles	99253	79503	19749	13603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3500	3500		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5061741	2797429	2264312	2520681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6705		6705	10245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28055		28055	23522
Autres créances	120572	51061	69511	62579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346		1346	1482
Charges constatées d’avance	21111		21111	30067
TOTAL (II)	177788	51061	126727	127895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5239530	2848491	2391039	2648575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225796		225796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112131		112131	
Report à nouveau	-2239783		-2138559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334395		-101224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2192251		-1857856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38922			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2389096		2443037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1858759		1796148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183196		181099	
Dettes fiscales et sociales	95386		73983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17932		12164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4544368		4506432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2391039		2648575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			923215	1336840
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			923215	1336840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41044	13690
Total des produits d’exploitation (I)			964259	1350531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83006	114394
Variation de stock (marchandises)			3540	-3276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325268	344912
Impôts, taxes et versements assimilés			47146	45867
Salaires et traitements			293361	340739
Charges sociales			58095	84272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279075	310820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66933	109573
Total des charges d’exploitation (II) 			1156427	1347303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192167	3227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				135
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96715	103847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96715	-103847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288882	-100755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45512		4328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45512		-468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964259		1354391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298654		1455613	
BENEFICE OU PERTE	-334394		-101223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3788		3725
Total Immobilisations corporelles		5066199		25480
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		5073487		29206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40951	5050728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			40951	5061741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788	35		824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548518	279040	34453	2793106
AMORTISSEMENTS Total Général	2549306	279076	34453	2793929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38922
Total Provisions pour risques et charges		38922		38922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		38922		38922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38922		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28055	28055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120572	120572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21111	21111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169738	169738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75339	75339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2313757	236274	1020906	1056577
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183196	183196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95386	95386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1876691	1876691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4544368	2466885	1020906	1056577
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel