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BILAN AGENCE COMMERCIALE GANTOIS 2016 Siren 403340441
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29340 29340
Fonds commercial 122523 122523 122523
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13483 13483 923
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5730 5163 567 1485
Autres immobilisations corporelles 188091 184867 3224 3804
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5 5 5
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 359171 232852 126319 128741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 920401 579004 341397 356092
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 175690 175690 129906
Autres créances 21192 21192 3742
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 447626 447626 709491
Disponibilités 307638 307638 223647
Charges constatées d’avance 931 931 8324
TOTAL (II) 1873478 579004 1294474 1431202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2232649 811856 1420793 1559943
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 480942 563166
Report à nouveau 7258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88576 130517
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 844517 975942
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39
Emprunts et dettes financières divers (4) 230000 260000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 296192 243838
Dettes fiscales et sociales 21099 31735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28985 48389
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 576276 584001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1420793 1559943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 445157 731704 1176861 1454778
Production vendue biens
Production vendue services 250 1485 1735 1480
Chiffres d’affaires nets 445407 733189 1178596 1456258
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 585499 554683
Autres produits 6 10
Total des produits d’exploitation (I) 1764101 2010951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 750615 934527
Variation de stock (marchandises) 21189 19994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7771 9428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 205065 203309
Impôts, taxes et versements assimilés 7319 7215
Salaires et traitements 63799 63658
Charges sociales 24591 25430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3943 3285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 579004 585499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 5
Total des charges d’exploitation (II) 1663306 1852350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100795 158601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16180 20265
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16180 20265
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36 39
Différences négatives de change 150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 186 39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15994 20226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 116789 178827
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 114 2239
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 114 2239
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200 1426
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 1426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -86 813
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28128 49123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1780395 2033455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1691819 1902938
BENEFICE OU PERTE 88576 130517
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151863
Total Immobilisations corporelles 205782 1522
Total Immobilisations financières 5
Total Général 357649 1522
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151863
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 207303
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5
Total Général 359171
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29340 29340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199569 3943 203512
AMORTISSEMENTS Total Général 228909 3943 232852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 585499 579004 585499 579004
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 585499 579004 585499 579004
TOTAL GENERAL 585499 579004 585499 579004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 579004
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 175690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18153
T. V. A. 2989
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50
Charges constatées d’avance 931
TOTAL ETAT DES CREANCES 197813 197813
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 296192 296192
Personnel et comptes rattachés 5373 5373
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13642 13642
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1823 1823
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 230000 230000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28985 28985
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 576276 576276
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel