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BILAN ADACORE 2021 Siren 403325657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260480	151055	109425	151337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				38202
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1435281	1093234	342047	340405
Immobilisations en cours	11818		11818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3775147		3775147	3620716
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111388		111388	107279
TOTAL (I)	5594115	1244289	4349826	4257939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5449816		5449816	5107789
Autres créances	154316		154316	470503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	542960		542960	578071
Disponibilités	9194591		9194591	9028832
Charges constatées d’avance	446205		446205	292484
TOTAL (II)	15787887		15787887	15477680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21382002	1244289	20137713	19735618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	397526		397526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1349750		1349750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39753		39753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3087021		7329662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5852561		1582744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8661			
TOTAL (I)	10735270		10699434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377287		518111	
Dettes fiscales et sociales	2076137		1667278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25333		16603	
Produits constatés d’avance (2)	6748047		6834193	
TOTAL (IV)	9402442		9036185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20137713		19735618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	175639			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3183463	10998759	14182221	11684812
Chiffres d’affaires nets	3183463	10998759	14182221	11684812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19892	12378
Autres produits			43	31
Total des produits d’exploitation (I)			14228697	11697222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4076454	3510152
Impôts, taxes et versements assimilés			207644	228276
Salaires et traitements			4119164	3544974
Charges sociales			2154660	1943037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163124	162214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162379	113957
Total des charges d’exploitation (II) 			10883425	9502609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3345272	2194612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3337149	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3490	8012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			152601	8437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15348
Total des produits financiers (V)			3493240	31798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			101243	121033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90416	81530
Total des charges financières (VI)			191659	202563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3301581	-170765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6646853	2023847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11326		1743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8661			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19986		1743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18943		-1743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325000		323350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450349		116011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17722981		11729019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11870420		10146276	
BENEFICE OU PERTE	5852561		1582744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308169		1249
Total Immobilisations corporelles		1368246		144749
Total Immobilisations financières		3727995		159111
Total Général		5404410		305109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48939	260480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65896	1447099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			571	3886535
Total Général			115405	5594115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118630	32425		151055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027841	130699	65306	1093234
AMORTISSEMENTS Total Général	1146471	163124	65306	1244289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8661
Total Provisions réglementées		8661		8661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8661		8661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8661		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111388		111388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5449816	5449816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9517	9517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85779	85779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59019	59019		
Charges constatées d’avance	446205	416172	30033	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6161724	6020303	141421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377287	377287		
Personnel et comptes rattachés	1001880	1001880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465609	465609		
Impôts sur les bénéfices	177064	177064		
T.V.A.	332264	332264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99320	99320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175639	175639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25333	25333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6748047	6205517	542530	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9402442	8859912	542530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel