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BILAN ADACORE 2020 Siren 403325657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269967	118630	151337	161115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	38202		38202	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1368246	1027841	340405	363574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3620716		3620716	3620716
Créances rattachées à des participations				46667
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107279		107279	105840
TOTAL (I)	5404410	1146471	4257939	4297912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5107789		5107789	4498581
Autres créances	470503		470503	441768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578071		578071	878489
Disponibilités	9028832		9028832	7372887
Charges constatées d’avance	292484		292484	258465
TOTAL (II)	15477680		15477680	13450190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20882089	1146471	19735618	17748102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	397526		397526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1349750		1349750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39753		39753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7329662		6977015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1582744		1362380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10699434		10126423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518111		449518	
Dettes fiscales et sociales	1667278		1402863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16603		131949	
Produits constatés d’avance (2)	6834193		5637347	
TOTAL (IV)	9036185		7621678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19735618		17748102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8208119		7091046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2822371	8862442	11684812	10538215
Chiffres d’affaires nets	2822371	8862442	11684812	10538215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12378	30525
Autres produits			31	19
Total des produits d’exploitation (I)			11697222	10568999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3510152	3226392
Impôts, taxes et versements assimilés			228276	215624
Salaires et traitements			3544974	3402049
Charges sociales			1943037	1681413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162214	146547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113957	90588
Total des charges d’exploitation (II) 			9502609	8762613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2194612	1806387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8012	3263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8437	27874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15348	25806
Total des produits financiers (V)			31798	56942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			121033	11589
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81530	28050
Total des charges financières (VI)			202563	39639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170765	17303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2023847	1823690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1743		907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1743		1078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1743		-1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	323350		261676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116011		198555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11729019		10625942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10146276		9263561	
BENEFICE OU PERTE	1582744		1362380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248271		59898
Total Immobilisations corporelles		1367755		123445
Total Immobilisations financières		3773223		1439
Total Général		5389249		184782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14132	108823	1368246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46667	3727995
Total Général		14132	155489	5404410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87156	31474		118630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004181	130740	107079	1027841
AMORTISSEMENTS Total Général	1091337	162214	107079	1146471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107279		107279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5107789	5107789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8574	8574		
Impôts sur les bénéfices	404373	404373		
T. V. A.	43753	43753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13804	13804		
Charges constatées d’avance	292484	292484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5978055	5870776	107279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518111	518111		
Personnel et comptes rattachés	881130	881130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414275	414275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320149	320149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51725	51725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16603	16603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6834193	6006127	828066	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9036185	8208119	828066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel