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BILAN ADACORE 2018 Siren 403325657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91771	79357	12414	20492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1325583	915390	410193	487472
Immobilisations en cours				4908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3620716		3620716	3325023
Créances rattachées à des participations	186000		186000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103895		103895	97969
TOTAL (I)	5327965	994747	4333218	3935864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3526315		3526315	2349762
Autres créances	1075905		1075905	245278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1054398		1054398	951762
Disponibilités	6901746		6901746	7663987
Charges constatées d’avance	249558		249558	303290
TOTAL (II)	12807922		12807922	11514079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10984
TOTAL GENERAL (0 à V)	18135887	994747	17141140	15460928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	397526		397526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1349750		1349750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39753		39753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7374679		6749939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384743		1251593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9546451		9788561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408552		280411	
Dettes fiscales et sociales	1106056		894762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281693			
Autres dettes	31675		53113	
Produits constatés d’avance (2)	5766712		4433097	
TOTAL (IV)	7594689		5661383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17141140		15460928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6920452		5425601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2540396	5814541	8354937	8459673
Chiffres d’affaires nets	2540396	5814541	8354937	8459673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6042	167561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22815	23810
Autres produits			133	12
Total des produits d’exploitation (I)			8383928	8651056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3123790	2626990
Impôts, taxes et versements assimilés			189849	188357
Salaires et traitements			3158196	2637798
Charges sociales			1552865	1308073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154167	180998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10984
Autres charges			90791	49723
Total des charges d’exploitation (II) 			8269658	7002923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114270	1648132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3037	12241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8094	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27905	9810
Total des produits financiers (V)			39036	22054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14285	31631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14285	31631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24751	-9577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139021	1638556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2410			
Reprises sur provisions et transferts de charges			95164	
Total des produits exceptionnels (VII)	2410		95164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3945		6083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3945		6446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1535		88718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			128329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247257		347352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8425374		8768273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8040631		7516681	
BENEFICE OU PERTE	384743		1251593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98013		
Total Immobilisations corporelles		1364157		72754
Total Immobilisations financières		3422992		487620
Total Général		4885162		560373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6242	91771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111328	1325583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3910611
Total Général			117571	5327965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77521	8078	6242	79357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871065	140163	102475	908752
AMORTISSEMENTS Total Général	948586	148241	108718	988110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10984		10984	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10984		10984	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	186000	186000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	103895		103895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3526315	3526315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7311	7311		
Impôts sur les bénéfices	781398	781398		
T. V. A.	141086	141086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138357	138357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7753	7753		
Charges constatées d’avance	249558	249558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5141674	5037779	103895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408552	408552		
Personnel et comptes rattachés	300652	300652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397476	397476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337779	337779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70148	70148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281693	281693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31675	31675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5766712	5092475	674237	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7594689	6920452	674237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel