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BILAN ADACORE 2016 Siren 403325657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98013	61424	36588	45053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1331070	762042	569028	663522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3325022		3325022	3325022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94502		94502	94061
TOTAL (I)	4848609	823466	4025142	4127660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1308373		1308373	1041660
Autres créances	606156		606156	574520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3240227		3240227	5591593
Disponibilités	5489829		5489829	2144091
Charges constatées d’avance	220805		220805	222550
TOTAL (II)	10865392		10865392	9574416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15714001	823466	14890535	13702077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	397526		397526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1349750		1349750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39752		39752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6140638		5541512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233201		1233353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95163		174155	
TOTAL (I)	9256032		8736050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3063	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469928		291787	
Dettes fiscales et sociales	802432		1060244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42599		45709	
Produits constatés d’avance (2)	4319541		3565222	
TOTAL (IV)	5634502		4966027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14890535		13702077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5019360		4431087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2190242	5385477	7575719	7497723
Chiffres d’affaires nets	2190242	5385477	7575719	7497723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192224	263737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28795	18137
Autres produits			16	96
Total des produits d’exploitation (I)			7796755	7779694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2487167	2485718
Impôts, taxes et versements assimilés			165991	165397
Salaires et traitements			2548352	2343692
Charges sociales			1276178	1182557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187209	159844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44457	50370
Total des charges d’exploitation (II) 			6709357	6387579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1087398	1392114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19804
Autres intérêts et produits assimilés			64398	50379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9234	13850
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35498	
Total des produits financiers (V)			109131	84035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6060	2097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6060	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103071	81937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190469	1474052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3746			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78992		149005	
Total des produits exceptionnels (VII)	84238		149005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2492		10899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12492		12319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71746		136686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69213		117654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40199		259732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7990126		8012735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6756924		6779382	
BENEFICE OU PERTE	1233201		1233353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89134		8879
Total Immobilisations corporelles		1264299		77865
Total Immobilisations financières		3419085		441
Total Général		4772518		87185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11093	1331071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3419526
Total Général			11093	4848610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44081	17344		61425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600776	169866	8601	762042
AMORTISSEMENTS Total Général	644858	187210	8601	823467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	174156		78992	95164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174156		78992	95164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			78992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1286			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16099			
Impôts sur les bénéfices	318323			
T. V. A.	104476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165973			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	220805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229838	2135335	94503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469929	469929		
Personnel et comptes rattachés	317586	317586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336699	336699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86109	86109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62039	62039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42600	42600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4319541	3704399	615142	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5634502	5019360	615142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel