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BILAN ACTIVA 2018 Siren 403346422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14840	14840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10409	9698	711	1350
Autres immobilisations corporelles	84136	75193	8943	14088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5556392		5556392	5556392
Créances rattachées à des participations	434715		434715	419858
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6100645	99731	6000914	5991841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41203		41203	10518
Autres créances	103468		103468	154491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2750000		2750000	3750000
Disponibilités	1313323		1313323	569231
Charges constatées d’avance	6657		6657	12265
TOTAL (II)	4214651		4214651	4496506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10315296	99731	10215565	10488347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3009150		3009150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6100		6100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300915		300915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6755242		5868773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43133		886470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10114540		10071407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9511		230184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11929		38003	
Dettes fiscales et sociales	79585		148753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101024		416940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10215565		10488347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815331		815331	935259
Chiffres d’affaires nets	815331		815331	935259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1011	1336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35423	80511
Autres produits			5	29
Total des produits d’exploitation (I)			851771	1017135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431	2689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102472	89166
Impôts, taxes et versements assimilés			8905	12235
Salaires et traitements			496334	426920
Charges sociales			179706	177207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5784	1621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39398	39007
Total des charges d’exploitation (II) 			835031	748845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16740	268290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20049	27076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20049	27076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2337	6441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2337	6441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17712	20634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34452	288924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2816256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21198		2816256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2121281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2121281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21198		694975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12517		97429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893018		3860467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849885		2973997	
BENEFICE OU PERTE	43133		886470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23747			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39396			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14840		
Total Immobilisations corporelles		94545		
Total Immobilisations financières		9726403		69122
Total Général		9835788		69122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3750000	54265	5991259
Total Général		3750000	54265	6100645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14840			14840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79107	5784		84891
AMORTISSEMENTS Total Général	93947	5784		99731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	434715		434715	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41203	41203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4721	4721		
Impôts sur les bénéfices	94201	94201		
T. V. A.	3917	3917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14	14		
Charges constatées d’avance	6657	6657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	586042	151328	434715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11929	11929		
Personnel et comptes rattachés	18215	18215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42704	42704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17085	17085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581	1581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9511	9511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101024	101024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41081			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3204			
Location, charges locatives et de copropriété	7000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102472			
Taxe professionnelle	529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8905			
Montant de la TVA. collectée	163066			
Total TVA. déductible sur biens et services	9560			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9