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BILAN ACFIL CONCEPT - L'EBENISTE DU METAL 2018 Siren 403395247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3645	3645		
Fonds commercial	13309		13309	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108351	94011	14340	
Autres immobilisations corporelles	123364	82781	40583	
Immobilisations en cours	64771		64771	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505		14505	
TOTAL (I)	327945	180436	147509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8031		8031	
En cours de production de biens	18837		18837	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414908	261	414646	
Autres créances	284288		284288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60408		60408	
Disponibilités	69122		69122	
Charges constatées d’avance	8779		8779	
TOTAL (II)	864373	261	864112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192318	180698	1011620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27122			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27122			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4654			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181290			
Dettes fiscales et sociales	76422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3156			
Produits constatés d’avance (2)	7857			
TOTAL (IV)	290320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1063957	6887	1070843	
Production vendue services	274		274	
Chiffres d’affaires nets	1064230	6887	1071117	
				
Production stockée			1137	
Production immobilisée			12851	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57465	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1142583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	
Autres achats et charges externes			647845	
Impôts, taxes et versements assimilés			13699	
Salaires et traitements			254827	
Charges sociales			86193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27122	
Autres charges			4746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164745			
BENEFICE OU PERTE	36844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16954		
Total Immobilisations corporelles		229114		74430
Total Immobilisations financières		14505		
Total Général		260573		74430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7058	296486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14505
Total Général			7058	327945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3645			3645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174751	9100	7058	176791
AMORTISSEMENTS Total Général	178396	9100	7058	180436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42404	27122	42404	27122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2717		2456	261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2717		2456	261
TOTAL GENERAL	45121	27122	44860	27383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27122	44860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505		14505	
Clients douteux ou litigieux	1958	1958		
Autres créances clients	412950	412950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31620	31620		
T. V. A.	18446	18446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3665	3665		
Divers				
Groupe et associés	228316	228316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2185	2185		
Charges constatées d’avance	8779	8779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722480	707975	14505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10588	6791	3797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181290	181290		
Personnel et comptes rattachés	27943	27943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21046	21046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23928	23928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3505	3505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6110	6110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3156	3156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7857	7857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	285665	281868	3797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel