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BILAN ACFIL CONCEPT - L'EBENISTE DU METAL 2017 Siren 403395247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3645	3645		
Fonds commercial	13309		13309	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114819	95613	19206	
Autres immobilisations corporelles	88478	79137	9342	
Immobilisations en cours	25816		25816	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505		14505	
TOTAL (I)	260573	178395	82178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8033		8033	
En cours de production de biens	17700		17700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1026		1026	
Clients et comptes rattachés	321882	2717	319165	
Autres créances	101258		101258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60295		60295	
Disponibilités	301369		301369	
Charges constatées d’avance	4041		4041	
TOTAL (II)	815604	2717	812887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076177	181112	895065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563057			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42404			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4230			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113742			
Dettes fiscales et sociales	40559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1128562	9620	1138182	
Production vendue services	6342		6342	
Chiffres d’affaires nets	1134905	9620	1144525	
				
Production stockée			2700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88805	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1236039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9194	
Autres achats et charges externes			627072	
Impôts, taxes et versements assimilés			13989	
Salaires et traitements			259886	
Charges sociales			84611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42404	
Autres charges			129	
Total des charges d’exploitation (II) 			1199774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218580			
BENEFICE OU PERTE	83277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3645		
Total Immobilisations corporelles		292289		
Total Immobilisations financières		3513		
Total Général		312756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14505
Total Général				260573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3645			3645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265326	16920	107496	174751
AMORTISSEMENTS Total Général	268971	16920	107496	178396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53681	42404	53681	42404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9338	1285	7906	2717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9338	1285	7906	2717
TOTAL GENERAL	63019	43689	61587	45121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43689	61587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505			
Clients douteux ou litigieux	29740			
Autres créances clients	292142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650			
Impôts sur les bénéfices	5674			
T. V. A.	16973			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés	75738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224			
Charges constatées d’avance	4041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441687	397442	44245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19527	8938	10589	
Emprunts et dettes financières divers	443	443		
Fournisseurs et comptes rattachés	113742	113742		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20596	20596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3929	3929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5630	5630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10992	10992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191097	180508	10589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel