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BILAN WATELET DISTRIBUTION 2018 Siren 403278922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27822		27822	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186349	178096	8253	
Immobilisations financières	4573		4573	
Total Actif Immobilisé	218745	178096	40648	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1400		1400	
Stock marchandises	5383		5383	
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2489		2489	
Valeurs mobilières de placement	27496		27496	
Disponibilités	41117		41117	
Caisse				
Charges constatées d’avance	510		510	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78412		78412	
Total général Actif	297157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			32622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3262	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52082	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3356	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91322	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4818	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3691		
Autres dettes			22921	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27739	
Total général Passif			119061	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1536	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116948			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116948			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37108			
Variation de stock (marchandises)	-188			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7486			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-345			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33579			
(dont taxe professionnelle)	541			
Impôts, taxes et versements assimilés	966			
Rémunérations du personnel 	23982			
Charges sociales	6432			
Dotations aux amortissements	5240			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	114262			
Résultat d’exploitation	2686			
Produits financiers	1197			
Produits exceptionnels	1			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	127			
Impôts sur les bénéfices	402			
Bénéfice ou perte	3356			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9447			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7486			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			703	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			217209	
Total Immobilisations (Augmentations)			1536	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7486	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel