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BILAN WATELET DISTRIBUTION 2017 Siren 403278922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27822		27822	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	184813	172857	11957	
Immobilisations financières	4573		4573	
Total Actif Immobilisé	217209	172857	44352	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1054		1054	
Stock marchandises	5195		5195	
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4761		4761	
Valeurs mobilières de placement	27496		27496	
Disponibilités	28252		28252	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1897		1897	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68672		68672	
Total général Actif	285881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			32622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3262	
Réserves réglementées			46024	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6057	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87966	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2580	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22478	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25058	
Total général Passif			113025	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131772			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131773			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45064			
Variation de stock (marchandises)	1613			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6683			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	163			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35356			
(dont taxe professionnelle)	558			
Impôts, taxes et versements assimilés	972			
Rémunérations du personnel 	23764			
Charges sociales	7541			
Dotations aux amortissements	5576			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	126731			
Résultat d’exploitation	5042			
Produits financiers	1197			
Produits exceptionnels	1323			
Charges financières	51			
Charges exceptionnelles	513			
Impôts sur les bénéfices	940			
Bénéfice ou perte	6057			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9937			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215073	
Total Immobilisations (Augmentations)			3490	
Total Immobilisations (Diminutions)			1354	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9937	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel