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BILAN VAR POSE ALU 2018 Siren 403239981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35140	31325	3815	
Fonds commercial	9378		9378	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7671	7376	295	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119994	74262	45732	
Autres immobilisations corporelles	489700	151534	338165	
Immobilisations en cours	5385		5385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14252		14252	
TOTAL (I)	681694	264500	417194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507641		507641	
En cours de production de biens	150883		150883	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114365	23371	90994	
Autres créances	109058		109058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156		156	
Charges constatées d’avance	5825		5825	
TOTAL (II)	887931	23371	864560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569626	287871	1281755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285259			
Dettes fiscales et sociales	709416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6388			
Produits constatés d’avance (2)	158533			
TOTAL (IV)	1402820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242997			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3238162		3238162	
Production vendue services	457814		457814	
Chiffres d’affaires nets	3695977		3695977	
				
Production stockée			93325	
Production immobilisée			130174	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3952	
Autres produits			2083	
Total des produits d’exploitation (I)			3925513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1831122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147434	
Autres achats et charges externes			612542	
Impôts, taxes et versements assimilés			65138	
Salaires et traitements			914138	
Charges sociales			447694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	
Total des charges d’exploitation (II) 			3788153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10524			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3179			
Total des produits exceptionnels (VII)	13703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3858027			
BENEFICE OU PERTE	81189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44519		
Total Immobilisations corporelles		311858	5385	355980
Total Immobilisations financières		12953		1559
Total Général		369331	5385	357539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50471	622753
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	14422
Total Général			50561	681694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29404	1920		31325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207437	51058	27197	233174
AMORTISSEMENTS Total Général	236842	52979	27197	264500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13279	11181	1089	23371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13279	11181	1089	23371
TOTAL GENERAL	13279	11181	1089	23371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11181	1089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14252		14252	
Clients douteux ou litigieux	25951	25951		
Autres créances clients	88414	88414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4130	4130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26306	26306		
T. V. A.	77600	77600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1021	1021		
Charges constatées d’avance	5825	5825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243502	229250	14252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242997	242997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285259	285259		
Personnel et comptes rattachés	52052	52052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565512	565512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61618	61618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30232	30232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6388	6388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158533	158533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402820	1402820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1277			
Location, charges locatives et de copropriété	148460			
Personnel extérieur à l’entreprise	42460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407902			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	612542			
Taxe professionnelle	13236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65138			
Montant de la TVA. collectée	338374			
Total TVA. déductible sur biens et services	529884			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26