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BILAN VAL INVESTISSEMENT 2020 Siren 403227192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18601	1688	16913	17063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847407		847407	847407
Constructions	4509323	4073392	435931	482202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38747	33435	5313	3347
Autres immobilisations corporelles	812236	460756	351480	395070
Immobilisations en cours				7675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3422		3422	
Autres immobilisations financières	3923		3923	3923
TOTAL (I)	6233671	4569271	1664400	1756697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1825		1825	617
Avances et acomptes versés sur commandes	1647		1647	10503
Clients et comptes rattachés	74222	1112	73110	14188
Autres créances	74228		74228	50224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236985		236985	121652
Charges constatées d’avance	5387		5387	9605
TOTAL (II)	394294	1112	393182	206790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6627965	4570383	2057582	1963487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097823		734001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208292		363823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361115		1152823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305527		209997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169795		374565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111880		104023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49908		58518	
Dettes fiscales et sociales	58456		49068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		900	
Produits constatés d’avance (2)			13594	
TOTAL (IV)	696466		810663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057582		1963487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416908		594567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217053		217053	297215
Production vendue biens				
Production vendue services	984651		984651	1306327
Chiffres d’affaires nets	1201703		1201703	1603541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4852	5430
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1206561	1608975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67772	79302
Variation de stock (marchandises)			-1208	-109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2366	1082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478933	604071
Impôts, taxes et versements assimilés			52686	49135
Salaires et traitements			130303	163575
Charges sociales			12448	45096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163909	145816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5530	5906
Total des charges d’exploitation (II) 			912739	1094437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293822	514538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6036	7013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6036	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287786	508226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1508		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1508		-3794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81002		140609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208069		1609926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999777		1246103	
BENEFICE OU PERTE	208292		363823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4852		5430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5509		5895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18601		
Total Immobilisations corporelles		6139525		75864
Total Immobilisations financières		3933		6270
Total Général		6162059		82134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7675		6207714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2847	7355
Total Général		7675	2847	6233671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1538	150		1688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4403824	163759		4567583
AMORTISSEMENTS Total Général	4405362	163909		4569271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1112			1112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1112			1112
TOTAL GENERAL	1112			1112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3422		3422	
Autres immobilisations financières	3923		3923	
Clients douteux ou litigieux	1263		1263	
Autres créances clients	72959	72959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16464	16464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57505	57505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213	213		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	5387	5387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161183	152574	8608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305036	137357	167678	
Emprunts et dettes financières divers	88793	88793		
Fournisseurs et comptes rattachés	49908	49908		
Personnel et comptes rattachés	4052	4052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3010	3010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13262	13262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38131	38131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81002	81002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584586	416908	167678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel