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BILAN VAL INVESTISSEMENT 2019 Siren 403227192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18601	1538	17063	16876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847407		847407	847407
Constructions	4476493	3994291	482202	548621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35147	31800	3347	2211
Autres immobilisations corporelles	772802	377732	395070	326158
Immobilisations en cours	7675		7675	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	3923
TOTAL (I)	6162059	4405362	1756697	1748205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617		617	508
Avances et acomptes versés sur commandes	10503		10503	
Clients et comptes rattachés	15300	1112	14188	17288
Autres créances	50224		50224	26110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121652		121652	113355
Charges constatées d’avance	9605		9605	7474
TOTAL (II)	207902	1112	206790	164735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6369961	4406474	1963487	1912941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734001		699169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363823		284832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152823		1039001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209997		305381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374565		393636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104023		66064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58518		52522	
Dettes fiscales et sociales	49068		53192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		900	
Produits constatés d’avance (2)	13594		2245	
TOTAL (IV)	810663		873940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1963487		1912941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297215		297215	276128
Production vendue biens				
Production vendue services	1306327		1306327	1251192
Chiffres d’affaires nets	1603541		1603541	1527320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5430	7128
Autres produits			3	89
Total des produits d’exploitation (I)			1608975	1534537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79309	68080
Variation de stock (marchandises)			-109	140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1082	315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604071	611953
Impôts, taxes et versements assimilés			49135	59648
Salaires et traitements			163575	169012
Charges sociales			45096	50427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145816	143162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5906	5782
Total des charges d’exploitation (II) 			1094437	1108519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514538	426017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7013	9225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7013	9225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6312	-9225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508226	416792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140609		131960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609926		1534536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246103		1249704	
BENEFICE OU PERTE	363823		284832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18301	300	
Total Immobilisations corporelles		6008207	158052	
Total Immobilisations financières		3933		
Total Général		6030442	158352	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26734	6139525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3933
Total Général			26734	6162059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1426	113		1538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4280811	149747	26734	4403824
AMORTISSEMENTS Total Général	4282236	149860	26734	4405362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	556	556		1112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556	556		1112
TOTAL GENERAL	556	556		1112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	
Clients douteux ou litigieux	1263	1263		
Autres créances clients	14038	14038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50224	50224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9605	9605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79052	75129	3923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	953	953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209043	96969	112074	
Emprunts et dettes financières divers	272235	272235		
Fournisseurs et comptes rattachés	58518	58518		
Personnel et comptes rattachés	7261	7261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8629	8629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30757	30757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102330	102330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13594	13594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	706640	594567	112074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel