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BILAN VAL INVESTISSEMENT 2018 Siren 403227192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18301	1426	16876	16769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847407		847407	847407
Constructions	4463648	3915027	548621	626647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32923	30712	2211	2057
Autres immobilisations corporelles	661230	335072	326158	383963
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	3923
TOTAL (I)	6030442	4282237	1748206	1880776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	508		508	648
Avances et acomptes versés sur commandes				490
Clients et comptes rattachés	17844	556	17288	30301
Autres créances	26110		26110	22632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113355		113355	59965
Charges constatées d’avance	7474		7474	6814
TOTAL (II)	165291	556	164735	120850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6195733	4282792	1912941	2001626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699169		707628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284832		191541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039001		954169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305381		400514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393636		456811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66064		82838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52522		50602	
Dettes fiscales et sociales	53192		55601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		1091	
Produits constatés d’avance (2)	2245			
TOTAL (IV)	873940		1047457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912941		2001626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276128		276128	234340
Production vendue biens				
Production vendue services	1251192		1251192	1148180
Chiffres d’affaires nets	1527320		1527320	1382520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7128	13860
Autres produits			89	3
Total des produits d’exploitation (I)			1534537	1396383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68080	64463
Variation de stock (marchandises)			140	423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611953	636594
Impôts, taxes et versements assimilés			59648	54101
Salaires et traitements			169012	162107
Charges sociales			50427	43368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143162	136037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5782	6456
Total des charges d’exploitation (II) 			1108519	1104740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426017	291643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9225	11056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9225	11056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9225	-11056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416792	280587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131960		91147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534537		1399133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249705		1207592	
BENEFICE OU PERTE	284832		191541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1382	44		1426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4138330	143119	638	4280810
AMORTISSEMENTS Total Général	4139712	143163	638	4282236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	
Clients douteux ou litigieux	1263		1263	
Autres créances clients	16581	16581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19345	19345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6675	6675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	7474	7474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55351	50165	5186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304967	96087	206880	
Emprunts et dettes financières divers	351041	351041		
Fournisseurs et comptes rattachés	52522	52522		
Personnel et comptes rattachés	5974	5974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9145	9145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2627	2627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35445	35445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42595	42595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2245	2245		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel