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BILAN VAL INVESTISSEMENT 2017 Siren 403227192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18151	1382	16769	16769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847407		847407	847407
Constructions	4463648	3837001	626647	645941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32251	30195	2057	2480
Autres immobilisations corporelles	655098	271135	383963	119360
Immobilisations en cours				98255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923		3923	3923
TOTAL (I)	6020488	4139713	1880776	1734145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	648		648	1071
Avances et acomptes versés sur commandes	490		490	33
Clients et comptes rattachés	30857	556	30301	98145
Autres créances	22632		22632	62275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59965		59965	57236
Charges constatées d’avance	6814		6814	6020
TOTAL (II)	121406	556	120850	224780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6141894	4140269	2001626	1958927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707628		681269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191541		226358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954169		962627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400514		200296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456811		548888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82838		25592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50602		40534	
Dettes fiscales et sociales	55601		68459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75413	
Autres dettes	1091		1293	
Produits constatés d’avance (2)			35824	
TOTAL (IV)	1047457		996299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001626		1958927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234340		234340	188056
Production vendue biens				
Production vendue services	1148180		1148180	1063911
Chiffres d’affaires nets	1382520		1382520	1251967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13860	5208
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			13863	5218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64463	56595
Variation de stock (marchandises)			423	946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634	-54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636594	485777
Impôts, taxes et versements assimilés			54101	57606
Salaires et traitements			162107	162656
Charges sociales			43368	45350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136037	97599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6456	5709
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11056	8472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11056	8472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11056	-8430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280587	336562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650		1846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91147		108840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18151		
Total Immobilisations corporelles		5767500		381571
Total Immobilisations financières		3933		
Total Général		5789584		381571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98255	52413	5998404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3933
Total Général		98255	52413	6020488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1382			1382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4054056	136588	52413	4138330
AMORTISSEMENTS Total Général	4055438	136588	52413	4139712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3923			
Clients douteux ou litigieux	1263			
Autres créances clients	29594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7128			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64226	59040	5186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560	560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399954	95193	304761	
Emprunts et dettes financières divers	429311	29311	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	50602	50602		
Personnel et comptes rattachés	5370	5370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14728	14728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5335	5335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30167	30167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27500	27500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091	1091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964618	259857	704761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel